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SPXS11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

  A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 43.010.543/0001-00 ISIN BRSPXSCTF002
R$ 9,79 Cotação (14/Jun/2024) 1,02 P/VP (Ágio) R$0,0970 Último Rendimento (14/Jun/2024) 5,72% a.m. DY médio (12 meses) -81,70%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.644 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do SPXS11 no último exercício:

No ano de 2023, o SPXS11 teve uma performance de 16,4% (considerando a variação patrimonial do fundo, as distribuições de dividendos e o reinvestimento dos dividendos a CDI líquido), enquanto o CDI teve um avanço de 11,0% (considerando uma alíquota de 15% de IR). Além disso, o benchmark do fundo avançou 10,6%, gerando um alfa de 5,2%

Programa de investimentos:

Desde que respeitado o objetivo do Fundo previsto no Capítulo II do Regulamento, os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por indicação do Gestor, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 192,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 197,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
10.649
Qt de cotistas
20.189.040
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor -
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 570.957/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos 2023 e IR 2024
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
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Análise Comparativa do SPXS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SPXS11

Rentabilidade do SPXS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SPXS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 192,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 139,3MM 72,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 31,1MM 16,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 13,4MM 6,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 8,8MM 4,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 267,7mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SPXS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SPXS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
APTO11 - Navi ResidencialHíbrido597.610R$ 5,8MM
FII VBI CRED MULTIESTRATEGIA a classificar50.000R$ 5,0MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos325.752R$ 3,0MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários272.110R$ 2,8MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários24.081R$ 2,2MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários20.453R$ 1,8MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários211.330R$ 1,8MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários15.345R$ 1,4MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido22.797R$ 1,1MM
CACR11 - Cartesia Revebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários9.729R$ 1,0MM
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar63.410R$ 601,1mil
KIVO11 - Kilima Volkano Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.716R$ 519,6mil
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos6.268R$ 507,4mil
LIFE11 - LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOSA classificar19.448R$ 195,1mil
SANTANDER PAPEIS IMOBILIÁRIOS - FII a classificar1.632R$ 148,0mil
IBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREIA classificar1.693R$ 133,2mil
BIME11 - Brio MultiestratégaHíbrido13.487R$ 98,5mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.19111.860R$ 11,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150111.000R$ 11,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7419.800R$ 10,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6029.943R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.267110.000.000R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.244110.000R$ 10,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.8118.830R$ 9,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116310.000R$ 9,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.9318.651R$ 8,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I3926.000R$ 6,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2317.418R$ 5,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2428.000R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.6114.732R$ 5,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42655.000R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14554.700R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14544.700R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14004.700R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14534.700R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2434.000R$ 2,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15032.500R$ 426,6mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1502998R$ 161,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1504530R$ 125,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,79 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-89,12% Var. 1 ano 1,02 P/VP 5.644 Negócios/dia R$ 1,5MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 92,52% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SPXS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/03/2024195,00%
11/03/2024146.50010,00%
08/03/202421.03810,00%
07/03/202418110,00%
08/02/2024145,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0970 Valor 0,99% DY 07/Jun Data Base 14/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,72 Rend. acum. 68,64% a.m. DY acum. R$0,56 Rend. médio 5,72% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SPXS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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SPXS11: pedro daltro, gestor da spx capital - reis dos fiis
Tiago Reis 22/10/2023

Relatórios e Comunicados de SPXS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
14/Jun/2024
Regulamento
23/Fev/2024
Fato Relevante
17/Out/2023
Ver todos
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