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SPXS11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 43.010.543/0001-00 ISIN BRSPXSCTF002 R$ 87,45 Cotação (26/Mai/2023) 0,92 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (15/Mai/2023) 0,10% a.m. DY médio (12 meses) -18,00% Rentabilidade (12 meses) 500 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do SPXS11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com uma cota de mercado de R$ 94,50 e uma cota patrimonial de R$ 94,37 com base no dia 29 de dezembro de 2022. O fundo distribuiu em 2022 R$ 2,87 em rendimentos por cota.Programa de investimentos:
Desde que respeitado o objetivo do Fundo previsto no Capítulo II do Regulamento, os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por indicação do Gestor, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 117,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 108,3MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
2.025Qt de cotistas
1.238.196Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | - |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 881,4 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,75% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,71 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
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Análise Comparativa do SPXS11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do SPXS11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do SPXS11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 117,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 92,6MM 78,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,9MM 12,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 6,5MM 5,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,6MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,9MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SPXS11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.860 | R$ 11,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 11,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.943 | R$ 10,2MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 9,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 7,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 6,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.944 | R$ 4,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 3,7MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 87,45 26/Mai/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SPXS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,05 Valor | 1,20% DY | 08/Mai Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,05 Rend. acum. 1,20% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 0,10% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 1 pagamentoVídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o SPXS11
Relatórios e Comunicados de SPXS11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
09/Mai/2023Regulamento
21/Out/2022Fato Relevante
30/Set/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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