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SPXS11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

  A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 43.010.543/0001-00 ISIN BRSPXSCTF002
R$ 87,45 Cotação (26/Mai/2023) 0,92 P/VP (Deságio) R$1,05 Último Rendimento (15/Mai/2023) 0,10% a.m. DY médio (12 meses) -18,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 500 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do SPXS11 no último exercício:

O Fundo encerrou o ano com uma cota de mercado de R$ 94,50 e uma cota patrimonial de R$ 94,37 com base no dia 29 de dezembro de 2022. O fundo distribuiu em 2022 R$ 2,87 em rendimentos por cota.

Programa de investimentos:

Desde que respeitado o objetivo do Fundo previsto no Capítulo II do Regulamento, os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por indicação do Gestor, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 117,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 108,3MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
2.025
Qt de cotistas
1.238.196
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor -
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 881,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,75% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,71
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do SPXS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SPXS11

Rentabilidade do SPXS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do SPXS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 117,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 92,6MM 78,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,9MM 12,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 6,5MM 5,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,6MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,9MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SPXS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SPXS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários29.000R$ 2,8MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários20.445R$ 1,9MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários21.133R$ 1,6MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários9.300R$ 957,8mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários11.252R$ 956,3mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários6.680R$ 658,6mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários7.310R$ 624,7mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários6.688R$ 596,8mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.19111.860R$ 11,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147111.000R$ 11,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6029.943R$ 10,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.8111.000R$ 9,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116310.000R$ 9,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2428.000R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7416.000R$ 6,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14554.700R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14544.700R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14534.700R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14004.700R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.9314.944R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2434.000R$ 3,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,45 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

-12,55% Var. 1 ano 0,92 P/VP 500 Negócios/dia R$ 314,2mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 21,25% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SPXS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,05 Valor 1,20% DY 08/Mai Data Base 15/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,05 Rend. acum. 1,20% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 0,10% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o SPXS11

Relatórios e Comunicados de SPXS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
09/Mai/2023
Regulamento
21/Out/2022
Fato Relevante
30/Set/2022
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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