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SDIP11

Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 SDIP11 Escritórios

SDI Properties

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O SDIP11 tem por objetivo a obtenção de renda, mediante aplicação de recursos em lajes corporativas.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,13% a.a.
● Gestão: 0,95% a.a.
Escritóriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral Site do Fundo comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 348,7 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 359,8Mi
P/VP
1,03
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
25/Nov/2016
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
4.296
QT DE COTAS
3.616.910
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 3.203 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF 1 QT DE COTISTAS 4.296 QT DE COTAS 3.616.910 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 0,0/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Destaques

Alterações nas Locações do Condomínio São Luiz
15/Out/2019 Exibir Documento
  • Locação das unidades de nºs 23 e 33 do Bloco III do Condomínio São Luiz que estão compromissadas em venda ao Fundo com a Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (“Allpark”)
  • Distrato do contrato de locação com a GPS Planejamento Financeiro Ltda, referente à unidade nº 103 do Bloco III e, na sequência, a locação da mesma unidade para o Banco BMG S.A.

(Veja mais detalhes no documento)
Comentário do Gestor - Setembro
10/Out/2019 Exibir Documento Em setembro foi concluída a oferta pública do Fundo, com início da negociação da cota na B3 em 26/09/2019. Foi captado um total de R$ 361.691.000,00, sendo que ainda em setembro R$ 70.000.000,00 já foram desembolsados como pagamento de um sinal para o vendedor das lajes que o Fundo está adquirindo no Ed. Torre Sul. Nos próximos meses, a SDI Gestão focará principalmente na alocação dos recursos do Fundo nos ativos negociados. O Fundo, portanto, gradualmente deverá melhorar suas distribuições mensais até atingir um patamar mais estável.

Pelo fato de o Fundo ter, até o final do mês de setembro, formalmente adquirido somente as lajes do Ed. Torre Sul, serão mostradas somente as informações relativas a este ativo. Nos próximos relatórios serão apresentadas também as informações dos outros ativos-alvo do Fundo (Condomínio São Luiz e Ed. Passarelli), à medida em que as aquisições sejam liquidadas e formalizadas.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do SDIP11

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Patrimônio do SDIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 348,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 310,3Mi imóveis para aluguelR$ 169,7Mi total mantido para liquidezR$ 3,5Mi LCIR$ 2,9Mi FII(R$ 139,3Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ed. Torre Sul3.203 m²210,00%00,00%00,00%R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 99,49 19/Nov 0,23%
MENOR COT 12 MESES R$ 97,20 (05/Nov/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 100,50 (08/Nov/2019)
1,03 P/VP 403 Negócios/dia R$ 962,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 3,50% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,27 0,27% 31/Out 14/Nov
R$ 0,27 Rend. Acum. 12 meses 0,27% DY 12 meses
R$ 0,02 Rend. médio 12 meses 0,27% DY Médio

Últimos Comunicados de SDIP11

Informe Mensal
14/Nov/2019
Relatorio Gerencial
08/Nov/2019
Informe Trimestral
08/Nov/2019
Fato Relevante
07/Nov/2019
Regulamento
07/Ago/2019
Data Comunicado Exibir
14/Nov/2019 Informe Mensal
08/Nov/2019 Relatorio Gerencial
08/Nov/2019 Informe Trimestral
07/Nov/2019 Fato Relevante
05/Nov/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
01/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
10/Out/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
10/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
30/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
25/Set/2019 Inicio de negociacao
25/Set/2019 AGE - Proposta da Administradora
25/Set/2019 AGE - Edital de Convocacao
25/Set/2019 Perfil do Fundo
23/Set/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
20/Set/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
07/Ago/2019 Regulamento

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