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SDIP11

SDI Properties

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.681.370/0001-25 ISIN BRSDIPCTF005

O SDIP11 tem por objetivo a obtenção de renda, mediante aplicação de recursos em lajes corporativas.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,13% a.a.
● Gestão: 0,95% a.a.

Resultado do SDIP11 no último exercício:
O fundo incorreu com prejuízo no exercício findo de R$ -3.324.234,13

 Site do Fundo
R$88,00 Cotação (05/Mai/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Mai/2020) 0,38% a.m. DY médio (12 meses) -7,28%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 349,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 318,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
25/Nov/2016
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
5.272
QT DE COTISTAS
3.621.027
QT DE COTAS
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Sdi Gestão E Consultoria De Investimentos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 89,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,03% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,02
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo incorreu com prejuízo no exercício findo de R$ -3.324.234,13

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Lajes Corporativas.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o SDIP11

Destaques

Aquisição de Imóveis
13/Dez/2019 Exibir Documento O fundo informou a concretização da aquisição de parte das unidades dos ativos imobiliários integrantes do Fundo, conforme segue:

- Unidades do ativo Edifício Torre Sul que constam do Prospecto.
- Unidade nº 71 do ativo Edifício Passarelli que consta do Prospecto.
- Unidades do ativo Edifício São Luiz que constam do Prospecto.
Alterações nas Locações do Condomínio São Luiz
15/Out/2019 Exibir Documento
  • Locação das unidades de nºs 23 e 33 do Bloco III do Condomínio São Luiz que estão compromissadas em venda ao Fundo com a Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (“Allpark”)
  • Distrato do contrato de locação com a GPS Planejamento Financeiro Ltda, referente à unidade nº 103 do Bloco III e, na sequência, a locação da mesma unidade para o Banco BMG S.A.

(Veja mais detalhes no documento)
Comentário do Gestor - Setembro
10/Out/2019 Exibir Documento Em setembro foi concluída a oferta pública do Fundo, com início da negociação da cota na B3 em 26/09/2019. Foi captado um total de R$ 361.691.000,00, sendo que ainda em setembro R$ 70.000.000,00 já foram desembolsados como pagamento de um sinal para o vendedor das lajes que o Fundo está adquirindo no Ed. Torre Sul. Nos próximos meses, a SDI Gestão focará principalmente na alocação dos recursos do Fundo nos ativos negociados. O Fundo, portanto, gradualmente deverá melhorar suas distribuições mensais até atingir um patamar mais estável.

Pelo fato de o Fundo ter, até o final do mês de setembro, formalmente adquirido somente as lajes do Ed. Torre Sul, serão mostradas somente as informações relativas a este ativo. Nos próximos relatórios serão apresentadas também as informações dos outros ativos-alvo do Fundo (Condomínio São Luiz e Ed. Passarelli), à medida em que as aquisições sejam liquidadas e formalizadas.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do SDIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SDIP11

Patrimônio do SDIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 349,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 334,4MM imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 8,1MM Disponibilidades
R$ 5,8MM FII
Detalhamento
R$ 1,0MM LCI
R$ 2,5MM Passivo
Detalhamento
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SDIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 21.166 M² VACÂNCIA 22,2 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3
Abaixo estão listados todos os imóveis para aluguel que são de propriedade direta do SDIP11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Ed São LuizSP11.341 m²120,00%00,00%041,39%R$ 691,8mil
Ed. PassarelliSP6.622 m²393,00%30,00%013,37%R$ 223,5mil
Ed. Torre SulSP3.203 m²2059,00%0,590,00%0,045,24%R$ 756,1mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco ABC Brasil1.0002020-04-07R$ 1,0MM
Banco ABC Brasil1.0002020-03-09R$ 1,0MM
Banco ABC Brasil1.0002020-02-07R$ 1,0MM
Banco ABC Brasil5002020-01-10R$ 505,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 88,00 05/Mai -11,34%
MENOR COT 12 MESES R$ 73,10 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,50 (03/Jan/2020)
0,91 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -7,28% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Mai 15/Mai
R$ 2,69 Rend. Acum. 12 meses 3,06% DY 12 meses
R$ 0,22 Rend. médio 12 meses 0,38% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Relatórios e Comunicados de SDIP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Regulamento
27/Abr/2020
Relatório Gerencial
16/Abr/2020
Informe Mensal
15/Abr/2020
Informe Anual
31/Mar/2020
Fato Relevante
30/Mar/2020
Informe Trimestral
12/Fev/2020

Para acessar todos os documentos de SDIP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de SDIP11
Data Comunicado Exibir
27/Abr/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
27/Abr/2020 Regulamento
Regulamento
27/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Abr/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Abr/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Mar/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Mar/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
21/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
12/Fev/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
05/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Out/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
10/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Set/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Set/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
25/Set/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
23/Set/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Set/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Set/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Mar/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

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