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SDIL11

SDI Rio Bravo Renda Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 16.671.412/0001-93 ISIN BRSDILCTF004

O FII SDI Rio Bravo Renda Logística tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente nos Estados de São Paulo e/ou Rio de Janeiro.

Resultado do SDIL11 no último exercício:
O fundo obteve lucro líquido contábil de aproximadamente R$ 46 (quarenta e seis) milhões de reais (R$ 23,5 - vinte e três milhões e meio em 2018), representado substancialmente pela receita de aluguel, de R$ 32 (trinta e dois) milhões, somado ao valor justo, de R$ 15 (quinze) milhões em 2019 (R$ 14,9 - quatorze milhões e novecentos mil, em receita de alugueis em 2018, com ajuste ao valor justo de R$ 10 - dez milhões em 2018). A distribuição de rendimentos do ano foi superior aos 95% mínimos exigidos.


Programa de investimentos:
O FII SDI Rio Bravo Renda Logística tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente nos Estados de São Paulo e/ou Rio de Janeiro.

A parcela do patrimônio do Fundo não aplicada nos Ativos Imobiliários poderá ser aplicada em ativos de renda fixa, considerados de baixo risco de credito, limitando-se a títulos públicos, letras de credito imobiliário (LCI), certificados de deposito bancário de bancos que tenham classificação de riscos atribuída em escala nacional pela Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou Moody's, equivalente a "investment grade" ou fundos de investimento da classe Renda Fixa, observado que tais fundos de investimento poderão ser administrados pela Instituição Administradora ou por qualquer empresa do mesmo grupo econômico da Instituição.

 LINHA DO TEMPO
R$101,74 Cotação (25/Set/2020) R$0,55 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,51% a.m. DY médio (12 meses) -7,51%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.318 Negócios por dia (Liquidez) 1,06 P/VP (Ágio) R$ 456,7 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 485,3MM
VALOR DE MERCADO
48º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
16/Nov/2012
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
40.387
QT DE COTISTAS
4.770.100
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Rio Bravo Investimentos Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
72.600.026/0001-81
Gestor Rio Bravo Investimentos Dtvm Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,77% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,74
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo obteve lucro líquido contábil de aproximadamente R$ 46 (quarenta e seis) milhões de reais (R$ 23,5 - vinte e três milhões e meio em 2018), representado substancialmente pela receita de aluguel, de R$ 32 (trinta e dois) milhões, somado ao valor justo, de R$ 15 (quinze) milhões em 2019 (R$ 14,9 - quatorze milhões e novecentos mil, em receita de alugueis em 2018, com ajuste ao valor justo de R$ 10 - dez milhões em 2018). A distribuição de rendimentos do ano foi superior aos 95% mínimos exigidos.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

2019 marcou mais um ano de lenta retomada econômica.

O estabelecimento do novo governo federal e a aprovação da reforma da previdência sustentaram a retomada da confiança na economia doméstica.

Essa melhora foi evidenciada pela taxa SELIC nas mínimas históricas (4.5%) e pelo risco país em 98 pontos, nível mais baixo em quase 10 anos.

O IPCA, que apesar do crescimento elevado nos últimos meses devido ao choque de preço das proteínas causado pela gripe suína na China, terminou o ano em 4.31%, próximo ao centro da meta de inflação (4.25%). Os níveis baixos da taxa SELIC e do risco país favoreceram os investimentos de maior risco no ano passado.

O mercado imobiliário, em especial, foi um dos setores que mais se favoreceu dessa nova conjuntura.

No acumulado em 2019, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi), houve um crescimento de 49.5% nas vendas de unidades residenciais em comparação com 2018. No mesmo período, os lançamentos de imóveis cresceram 49.6%. Segundo a consultoria Buildings, no mercado de locação, os imóveis corporativos de São Paulo atingiram 15% de vacância em 2019, após chegarem a quase 20% em 2017. O número ainda está distante da mínima histórica de 1.6% em 2011, mas já mostra uma tendência de queda considerável.

Em 2019 observamos também o reajuste dos aluguéis acima da inflação pela primeira vez em dois anos reforçando a recuperação do setor imobiliário no ano passado.Esse desempenho, junto à conjuntura mais favorável, contribuiu para a performance superior dos fundos imobiliários em 2019. Ao longo do ano observamos a migração de investidores do mercado de renda fixa, por causa da SELIC mais baixa, para o mercado de renda variável e de fundos imobiliários (FII), este último com muitas ofertas ao longo do ano.

Foram aproximadamente 418 mil novos investidores em FIIs, grande parte correspondente à investidores pessoa física, um crescimento de 204% em relação à 2018. Ao mesmo tempo, foram 67 novas emissões de fundos imobiliários (versus 40 ofertas em 2018) com um volume total de R$ 21 bilhões.

O índice de fundos imobiliários da B3 (IFIX) teve um retorno de 37,42% em 2019, superior ao rendimento do Ibovespa de 33,97% e com um risco menos elevado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

No ano de 2019 a aprovação da reforma da previdência foi uma grande conquista para o país, e ao longo de 2020 esperamos que a tramitação das reformas estruturais continue, principalmente no primeiro semestre antes das eleições municipais.

O nível elevado da capacidade ociosa e uma recuperação ainda lenta da atividade, indica que a inflação deve continuar baixa ao longo do ano e que a taxa de juros deve permanecer nos patamares baixos por um período prolongado, beneficiando ainda mais o mercado imobiliário.

Com a recuperação econômica mais forte, esperamos também uma continuidade na queda das taxas de vacância e na melhora dos aluguéis, principalmente nas regiões focais de São Paulo (Faria Lima e Vila Olímpia).

Destaques

Aquisição de Ativo - em andamento
19/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo assinou Compromisso de Compra e Venda para a aquisição de um empreendimento localizado em Guarulhos, São Paulo, com área bruta locável de 22.825 m², pelo valor aproximado de R$ 36,3 milhões. O contrato tem prazo de duração de 18 meses, sendo parte do contrato de locação na modalidade "Sale-Lease-Back", formato que consiste na aquisição dos ativos já locados, e parte do contrato de locação na modalidade tipica, ambos com uma empresa multinacional com bom risco de crédito.

Demais informações sobre a operação, como cap rate de aquisição e o impacto na distribuição de rendimentos, serão informados oportunamente via Fato Relevante, quando superadas algumas questões suspensivas para conclusão do negócio.
Notificação de desocupação
02/Out/2019 Exibir Documento O fundo recebeu a notificação de rescisão da empresa Bridgestone, com data de saída para o início de outubro. Por contrato não há multa devida e o impacto no resultado do Fundo será de aproximadamente R$0,015/cota. Com isso, a vacância projetada para o fundo é de 4,7%.
Aquisição de Imóvel
25/Jun/2019 Exibir Documento O Fundo firmou acordo para a aquisição de imóvel na região sudeste, com área locável de 37 mil m2 pelo valor de R$84,67 milhões.
Informações complementares serão divulgadas após a conclusão da aquisição.

Análise Comparativa do SDIL11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do SDIL11

Patrimônio do SDIL11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 456,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 364,6MM 79,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 122,4MM 26,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,0MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 39,8MM 8,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do SDIL11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 182.485 M² VACÂNCIA 4,5 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ2SP1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do SDIL11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CD One ParkSP86.313 m²70,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,039,68%R$ 1,2MM
Multimodal D Caxias - PátioRJ52.040 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,011,37%R$ 342,2mil
Multimodal Duque de CaxiasRJ44.131 m²2218,80%0,0,19,19,190,00%0,0,0,0,044,85%R$ 1,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,74 25/Set -12,86%
MENOR COT 12 MESES R$ 71,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 154,30 (06/Jan/2020)
1,06 P/VP 1.318 Negócios/dia R$ 1,3MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -7,51% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,55 0,54% 31/Ago 15/Set
R$ 6,24 Rend. Acum. 12 meses 6,13% DY 12 meses
R$ 0,52 Rend. médio 12 meses 0,51% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de SDIL11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Fato Relevante
10/Set/2020
Relatório Gerencial
24/Ago/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
10/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de SDIL11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de SDIL11
Data Comunicado Exibir
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
24/Ago/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
17/Ago/2020 Rentabilidade
Outras Informações
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
10/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
10/Ago/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jun/2020 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
23/Jun/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
09/Jun/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
29/Mai/2020 AGO/E - Outros Documentos
Assembleia
29/Mai/2020 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
20/Mar/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
20/Mar/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
20/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
18/Mar/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
12/Mar/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Mar/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
02/Mai/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
02/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Abr/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
23/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Abr/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
08/Abr/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
03/Abr/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
15/Fev/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
02/Out/2018 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Set/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Jul/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Jul/2018 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
06/Jul/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Jul/2018 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Mai/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
30/Set/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos