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RBIV11

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.647.758/0001-87 ISIN BRRBIVCTF009

O Fundo tem como objetivo proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O Fundo investe principalmente em ativos High Grade.

Taxas do Fundo
Administração: 0,25% a.a. sobre o PL do Fundo
Gestão: 0,60% a.a. sobre o PL do Fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 110% do CDI

Resultado do RBIV11 no último exercício:
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 151.290,31

Programa de investimentos:
O Fundo tem por objeto o investimento em ativos imobiliários por meio da aquisição dos seguintes ativos: (i) preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), (ii) Letras Hipotecárias (“LH”), (iii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), (iv) cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), (v) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII (“FIDC”), (vi) debêntures (“Debêntures”), (vii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”), (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos pela Instrução CVM 472/08 (os subitens (i) a (viii), em conjunto, “Ativos Imobiliários”).

 LINHA DO TEMPO
R$84,73 Cotação (27/Nov/2020) R$0,51 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,45% a.m. DY médio (12 meses) -12,85%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 56 Negócios por dia (Liquidez) 0,86 P/VP (Deságio) R$ 100,6 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 86,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
16/Dez/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.435
QT DE COTISTAS
1.024.362
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Rio Bravo
Auditor Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 578,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,57% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,56
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 151.290,31

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Títulos e Valores Mobiliários.

O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa.

O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta.

Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

Análise Comparativa do RBIV11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RBIV11

Patrimônio do RBIV11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 100,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 96,9MM 96,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,3MM 4,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 604,5mil 0,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RBIV11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBIV11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários4.086R$ 419,7milR$ 2,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A096430347119.120Não informado-R$ 17,9MM
BARIGUI SEC - CRI_19L084047717515.472IPCA4,80%R$ 15,9MM
GAIA SECURIT - CRI_19L0909256412315.000Não informado-R$ 14,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0909950124611.000Não informado-R$ 10,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A102689011775.000Não informado-R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0867734128150Não informado-R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20A098285512485.000Não informado-R$ 5,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K09816794544.000IPCA6,00%R$ 4,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20F084980141002.981Não informado-R$ 2,9MM
OURINVEST SEC - CRI_19L0132851_DU341233.850Não informado-R$ 2,5MM
RB CAPITAL CIA SEC - CRI_13E013069319612IPCA6,00%R$ 2,3MM
BARIGUI SEC - CRI_14I01211661811Não informado-R$ 2,1MM
BARIGUI SEC - CRI_20E089647441081.500Não informado-R$ 1,6MM
BARIGUI SEC - CRI_20E089647441081.500Não informado-R$ 1,6MM
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.500INCC-M8,00%R$ 1,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L102431913115Não informado-R$ 1,2MM
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.529INCC-M8,00%R$ 1,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L102431913115Não informado-R$ 1,1MM
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.300INCC-M8,00%R$ 974,6mil
GAIA SECURIT - CRI_12F00363355261.000INCC-M8,00%R$ 803,0mil
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L102431913110Não informado-R$ 779,2mil
BARIGUI SEC - CRI_14I0121166184Não informado-R$ 767,2mil
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L10243191311Não informado-R$ 77,0mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20F084980141006Não informado-R$ 5,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 84,73 27/Nov -16,93%
MENOR COT 12 MESES R$ 69,05 (24/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 102,00 (27/Dez/2019)
0,86 P/VP 56 Negócios/dia R$ 161,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -12,85% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,51 0,60% 30/Out 16/Nov
R$ 4,16 Rend. Acum. 12 meses 4,91% DY 12 meses
R$ 0,35 Rend. médio 12 meses 0,45% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

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Rio Bravo 25/03/2020

Relatórios e Comunicados de RBIV11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
27/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Regulamento
09/Nov/2020
Relatório Gerencial
05/Nov/2020

Para acessar todos os documentos de RBIV11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de RBIV11
Data Comunicado Exibir
27/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
09/Nov/2020 Regulamento
Regulamento
09/Nov/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
05/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
02/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
08/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
17/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Dez/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Dez/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Nov/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Nov/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Nov/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas