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Informações Gerais

OUCY11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest Cyrela

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 52,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 50,2Mi
P/VP
0,95
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
732
QT DE COTAS
533.916
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 732 QT DE COTAS 533.916 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
Gestor Banco Ourinvest S.a.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 252,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,48% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,47
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em março de 2018 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 93,90 e cota patrimonial de R$ 97,71. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 1.987 mil, valor médio pago por cota de R$ 3,72.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No encerramento do período foi possível verificar alguma melhora, no segmento imobiliário, com queda nas taxas de vacância e redução dos estoques nas principais cidades.Ao mesmo tempo em que a melhora do cenário, causada pela manutenção da taxa de juros em baixos níveis históricos, facilitou a concessão de crédito, o cenário de incerteza política, tanto na época de eleição quanto na espera pelas reformas, dificultou a precificação dos ativos e consequente alocação dos recursos dos fundos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Administração trabalha com o cenário de que a taxa Selic permanecerá em níveis baixos com inflação sob controle, propiciando uma melhora no crédito e crescimento econômico e também de que os aluguéis serão pressionados, pela falta de imóveis com qualidade, devido ao descompasso de produção e entrega, as taxas de vacância já vêm apresentando queda nas principais praças, o que não se observou no último ciclo imobiliário.Desta forma, a Administração procurará se posicionar em ativos que capturem mais rapidamente a melhoria no cenário descrito. 

Patrimônio do FII OUCY11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 53,0 milhões
PassivoR$ 463,9 mil
patrimônio LíquidoR$ 52,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 8,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 27,9 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 7,5 milhões
LCIR$ 5,0 milhões
outrosR$ 5,0 milhões
imóveis para venda (em construção)R$ 3,9 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
PDDA11B - Pedra Dourada13.974.819/0001-00Galpões Logísticos44.173R$ 4,5Mi
Pedra Dourada FII13.974.819/0001-0044.173R$ 4,5Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios30.000R$ 2,9Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
Apice Securitizadora150720171ª sérieR$ 4,6Mi
Ourinvest Securitizadora3101201915ª sérieR$ 4,0Mi
Habitasec Securitizadora220320191ª sérieR$ 3,5Mi
RB Capital Companhia de Securitização12072018183ª sérieR$ 2,5Mi
RB Capital Companhia de Securitização16112017179ª sérieR$ 2,2Mi
Ourinvest Securitizadora1110201812ª sérieR$ 2,1Mi
Ourinvest Securitizadora2702201913ª sérieR$ 2,0Mi
Ourinvest Securitizadora0610201710ª sérieR$ 1,1Mi
ISEC Securitizadora 3110201826ª sérieR$ 1,0Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco ABC Brasil5.0002019-06-03R$ 5,1Mi
Banco Inter152.980.3892019-04-22R$ 1,6Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 94,00 14/Jun -5,04%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,00 (31/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 100,00 (28/Jun/2018)
0,95 P/VP 12 Negócios/dia R$ 102,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 5,90% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,66% 14/Jun 24/Jun
R$ 6,59 Rend. Acum. 12 meses 7,01% DY 12 meses
R$ 0,55 Rend. médio 12 meses 0,58% DY Médio

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