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OUCY11

Ourinvest Cyrela

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.650/0001-03 ISIN BROUCYCTF003

Esse Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. Também possui Cotas de outros Fundos Imobiliários em sua carteira.

Benchmark: 120% do CDI

Resultado do OUCY11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 102,40 e cota patrimonial de R$ 99,74. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 4.418 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,62.

Programa de investimentos:
A Administração focará em operações estruturadas com imóveis de forma a capturar retornos que não estarão presentes nas operações de mercado, dada a pressão de baixa nas taxas dos CRIs por conta da elevada liquidez do mercado.

 LINHA DO TEMPO
R$86,50 Cotação (27/Nov/2020) R$0,60 Último Rendimento (23/Nov/2020) 0,67% a.m. DY médio (12 meses) -2,62%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 78 Negócios por dia (Liquidez) 0,88 P/VP (Deságio) R$ 81,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 72,0MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Jan/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.308
QT DE COTISTAS
831.837
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
78.632.767/0001-20
Gestor Ourinvest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 738,4 mil/ano
Taxa de Performance R$ 416.508/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,39
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 102,40 e cota patrimonial de R$ 99,74. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 4.418 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,62.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário viu em 2019 uma retomada dos lançamentos residenciais, redução do custo de captação por conta da drástica queda na taxa SELIC e aumento das vendas de estoques represados.

As empresas do setor aproveitaram o bom momento para reforçar suas estruturas de capital através de emissão de ações e melhorar seu custo de dívida.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Administração trabalha com o cenário de baixos níveis de juros e inflação controlada, o que continuará pressionando as taxas de operações de mercado, uma vez que houve uma melhora na situação das empresas do setor e há um excesso de liquidez.

Desta forma, a Administração procurará se posicionar em ativos que tenham premio em relação a estas operações, através de estruturas mais robustas para empresas mal atendidas pelo mercado. 

Destaques

2ª Emissão de Cotas
27/Ago/2019 Exibir Documento Montante: R$ 75 milhões
Preço Unitário: R$ 99,16
Direito de Preferência: Até 13/09/2019 - Fator de Proporção de 1,416
Destinação dos recursos:
Os recursos obtidos pelo Fundo por meio da presente Oferta serão preponderantemente destinados para aquisição dos Ativos Alvo do Fundo (CRIs)
Comentário do Gestor
16/Jul/2019 Exibir Documento Durante o mês de junho a administração aumentou a alocação em CRIs para 64% do Patrimônio do Fundo, foram adquiridos dois CRIs Pulverizados, sendo um Sênior e outro Mezanino, cuja taxa média ponderada ficou em IGPM + 8%. A administração vendeu um CRI de risco Tecnisa a 140% do CDI e substituiu o mesmo risco por IPCA + 7% a.a. melhorando a rentabilidade da carteira. Foi adquirido o FII GTWR aumentando a exposição em FIIs para 18%. A alocação em ativos alvo ficou em 99% do PL no mês.

Análise Comparativa do OUCY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OUCY11

Patrimônio do OUCY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 81,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 38,4MM 46,8% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 21,9MM 26,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 11,6MM 14,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,1MM 6,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,8MM 4,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,8MM 2,2%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OUCY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.463 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do OUCY11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Imóveis Barra da TijucaRJ4.414 m²60,00%0,0,00,00%0,0,019,15%R$ 69,0mil
Loja IpanemaRJ49 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,20%R$ 7,9mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OUCY11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos49.345R$ 4,5MMR$ 31,5mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios5.937R$ 540,3milR$ 2,9mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários4.000R$ 410,8milR$ 2,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Ourinvest Securitizadora0807202030ª série5.000Não informado-R$ 5,1MM
Ourinvest Securitizadora1908202031ª série5.000Não informado-R$ 5,0MM
Ourinvest Securitizadora1906201920ª série5.000Não informado-R$ 4,6MM
Travessia Securitizadora1203202035ª série4.200Não informado-R$ 4,5MM
Habitasec Securitizadora22032019135ª série3.500Não informado-R$ 4,3MM
Ourinvest Securitizadora2604201916ª série4.000Não informado-R$ 3,9MM
True Securitizadora12112019244ª série333Não informado-R$ 3,7MM
Ourinvest Securitizadora2702201913ª série3.435Não informado-R$ 2,6MM
Gaia Securitizadora1406201226ª série371INCC-M8,00%R$ 2,3MM
Gaia Securitizadora1505201918ª série830Não informado-R$ 2,0MM
Ourinvest Securitizadora1110201812ª série1.900Não informado-R$ 660,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 86,50 27/Nov -9,91%
MENOR COT 12 MESES R$ 67,40 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 104,00 (06/Jan/2020)
0,88 P/VP 78 Negócios/dia R$ 140,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -2,62% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,69% 16/Nov 23/Nov
R$ 7,00 Rend. Acum. 12 meses 8,10% DY 12 meses
R$ 0,58 Rend. médio 12 meses 0,67% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o OUCY11

Relatórios e Comunicados de OUCY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
10/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de OUCY11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de OUCY11
Data Comunicado Exibir
23/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
10/Nov/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Nov/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
10/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
29/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Mai/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
01/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
14/Nov/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
18/Out/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Set/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
28/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Ago/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
24/Jul/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Jul/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
05/Jul/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
26/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
26/Mar/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
10/Mai/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
10/Mai/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Jan/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Out/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador