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Ourinvest Cyrela

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

Esse Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. Também possui Cotas de outros Fundos Imobiliários em sua carteira.

Benchmark: 120% do CDI

Resultado do OUCY11 no último exercício:
O Fundo iniciou suas atividades em março de 2018 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 93,90 e cota patrimonial de R$ 97,71. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 1.987 mil, valor médio pago por cota de R$ 3,72.

 Notificações
R$102,50 Cotação (24/Jan/2020) R$0,75 Último Rendimento (22/Jan/2020) 0,58% DY médio (12 meses) 20,51%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 83,0Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 85,3Mi
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Jan/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
1.683
QT DE COTISTAS
831.837
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 49 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF 1 QT DE COTISTAS 1.683 QT DE COTAS 831.837 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
Gestor Banco Ourinvest S.a.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 366,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 132.668/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,60% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,60
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em março de 2018 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 93,90 e cota patrimonial de R$ 97,71. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 1.987 mil, valor médio pago por cota de R$ 3,72.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No encerramento do período foi possível verificar alguma melhora, no segmento imobiliário, com queda nas taxas de vacância e redução dos estoques nas principais cidades.Ao mesmo tempo em que a melhora do cenário, causada pela manutenção da taxa de juros em baixos níveis históricos, facilitou a concessão de crédito, o cenário de incerteza política, tanto na época de eleição quanto na espera pelas reformas, dificultou a precificação dos ativos e consequente alocação dos recursos dos fundos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Administração trabalha com o cenário de que a taxa Selic permanecerá em níveis baixos com inflação sob controle, propiciando uma melhora no crédito e crescimento econômico e também de que os aluguéis serão pressionados, pela falta de imóveis com qualidade, devido ao descompasso de produção e entrega, as taxas de vacância já vêm apresentando queda nas principais praças, o que não se observou no último ciclo imobiliário.Desta forma, a Administração procurará se posicionar em ativos que capturem mais rapidamente a melhoria no cenário descrito. 

Destaques

2ª Emissão de Cotas
27/Ago/2019 Exibir Documento Montante: R$ 75 milhões
Preço Unitário: R$ 99,16
Direito de Preferência: Até 13/09/2019 - Fator de Proporção de 1,416
Destinação dos recursos:
Os recursos obtidos pelo Fundo por meio da presente Oferta serão preponderantemente destinados para aquisição dos Ativos Alvo do Fundo (CRIs)
Comentário do Gestor
16/Jul/2019 Exibir Documento Durante o mês de junho a administração aumentou a alocação em CRIs para 64% do Patrimônio do Fundo, foram adquiridos dois CRIs Pulverizados, sendo um Sênior e outro Mezanino, cuja taxa média ponderada ficou em IGPM + 8%. A administração vendeu um CRI de risco Tecnisa a 140% do CDI e substituiu o mesmo risco por IPCA + 7% a.a. melhorando a rentabilidade da carteira. Foi adquirido o FII GTWR aumentando a exposição em FIIs para 18%. A alocação em ativos alvo ficou em 99% do PL no mês.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do OUCY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OUCY11

Patrimônio do OUCY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 83,0Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 48,3Mi CRIR$ 11,2Mi FIIR$ 10,6Mi total mantido para liquidezR$ 5,8Mi LCIR$ 5,1Mi outrosR$ 1,9Mi imóveis para aluguel(R$ 851,4mil) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Loja Ipanema49 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
OULG11B - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos32.264R$ 3,7MiR$ 26,2mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios30.000R$ 2,7MiR$ 39,5mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios20.000R$ 2,1MiR$ 14,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
Ourinvest Securitizadora1906201920ª série0,00%R$ 5,0Mi
Ourinvest Securitizadora2604201916ª série0,00%R$ 4,2Mi
Habitasec Securitizadora22032019135ª série0,00%R$ 4,0Mi
Ourinvest Securitizadora2702201913ª série0,00%R$ 3,6Mi
Ourinvest Securitizadora3101201915ª série0,00%R$ 3,2Mi
Ourinvest Securitizadora1505201917ª série0,00%R$ 3,0Mi
Habitasec Securitizadora19062019153ª série0,00%R$ 3,0Mi
Ourinvest Securitizadora1505201918ª série0,00%R$ 2,0Mi
Vert Securitizadora010820191ª série0,00%R$ 2,0Mi
Ourinvest Securitizadora1910201812ª série0,00%R$ 1,4Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco ABC2.0002019-10-30R$ 2,0Mi
Banco Inter22.000.0002020-04-09R$ 239,0mil
Banco Inter15.633.9592019-12-23R$ 158,5mil
Banco Inter9.000.0002020-03-16R$ 98,1mil
Banco Inter7.000.0002020-05-25R$ 75,6mil
Banco Inter6.200.0002020-01-07R$ 62,6mil
Banco Inter6.000.0002019-11-04R$ 61,3mil
Banco Inter5.890.3352019-11-11R$ 60,1mil
Banco Inter5.000.0002019-12-13R$ 52,3mil
Banco Inter4.941.5712019-11-25R$ 50,3mil
Banco Inter4.000.0002019-11-21R$ 40,1mil
Banco Inter2.250.0002019-12-02R$ 22,5mil
Banco Inter1.500.0002019-12-12R$ 15,7mil
Banco Inter844.2872019-11-07R$ 10,4mil
Banco Inter800.0002019-11-19R$ 8,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,50 24/Jan 14,97%
MENOR COT 12 MESES R$ 88,06 (31/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 104,00 (06/Jan/2020)
1,03 P/VP 55 Negócios/dia R$ 232,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,51% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,73% 15/Jan 22/Jan
R$ 7,10 Rend. Acum. 12 meses 7,09% DY 12 meses
R$ 0,59 Rend. médio 12 meses 0,58% DY Médio

Últimos Comunicados de OUCY11

Relatório Gerencial
22/Jan/2020
Informe Mensal
15/Jan/2020
Informe Anual
06/Dez/2019
Informe Trimestral
13/Nov/2019
Fato Relevante
31/Out/2018
Data Comunicado Exibir
22/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
06/Dez/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
14/Nov/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
13/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
18/Out/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Set/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
28/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Ago/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
24/Jul/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Jul/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
05/Jul/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
05/Jul/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
02/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
26/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
26/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Mar/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
31/Out/2018 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Mai/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
10/Mai/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
10/Mai/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Jan/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Out/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

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