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OUCY11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

OUCY11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest Cyrela

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 52,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 49,9Mi
P/VP
0,956
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
651
QT DE COTAS
533.916
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 651 QT DE COTAS 533.916 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
Gestor Banco Ourinvest S.a.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 191,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,37% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,36
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador, com base nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em março de 2018 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 93,90 e cota patrimonial de R$ 97,71. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 1.987 mil, valor médio pago por cota de R$ 3,72.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No encerramento do período foi possível verificar alguma melhora, no segmento imobiliário, com queda nas taxas de vacância e redução dos estoques nas principais cidades.Ao mesmo tempo em que a melhora do cenário, causada pela manutenção da taxa de juros em baixos níveis históricos, facilitou a concessão de crédito, o cenário de incerteza política, tanto na época de eleição quanto na espera pelas reformas, dificultou a precificação dos ativos e consequente alocação dos recursos dos fundos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Administração trabalha com o cenário de que a taxa Selic permanecerá em níveis baixos com inflação sob controle, propiciando uma melhora no crédito e crescimento econômico e também de que os aluguéis serão pressionados, pela falta de imóveis com qualidade, devido ao descompasso de produção e entrega, as taxas de vacância já vêm apresentando queda nas principais praças, o que não se observou no último ciclo imobiliário.Desta forma, a Administração procurará se posicionar em ativos que capturem mais rapidamente a melhoria no cenário descrito. 

Patrimônio do FII OUCY11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 52,7 milhões
PassivoR$ 486,7 mil
patrimônio LíquidoR$ 52,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 10,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 23,1 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 7,4 milhões
LCIR$ 6,6 milhões
outrosR$ 5,0 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
PDDA11B - Pedra Dourada13.974.819/0001-00Galpões Logísticos52.745R$ 5,3Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios30.000R$ 3,1Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
RB Capital Companhia de Securitização12072018183ª sérieR$ 2,6Mi
Apice Securitizadora1507201795ª sérieR$ 2,5Mi
Ourinvest Securitizadora0610201710ª sérieR$ 2,5Mi
Ourinvest Securitizadora1110201812ª sérieR$ 2,1Mi
Ourinvest Securitizadora040420175ª sérieR$ 2,0Mi
Ourinvest Securitizadora2211201711ª sérieR$ 1,3Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco ABC Brasil5.0002019-01-03R$ 5,1Mi
Banco Inter322.365.0812019-03-06R$ 3,3Mi
Banco BTG Pactual4422019-02-22R$ 479,7mil

Cotação de OUCY11

$
Cotação Atual R$ 93,49 (22/Abr/2019)
última cotação R$ 93,49 (22/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 85,00 (31/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,00 (22/Mai/2018)
Cotação/VP 0,956

Rendimentos de OUCY11

Último Rendimento
Valor DY Data
R$ 0,60 0,64% 22/Abr/2019
REND ACUM 12 MESES R$ 5,68 6,07%
REND médio 12 MESES R$ 0,47 0,51%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 0,60 0,64%

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