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OUCY11

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Informações Gerais

OUCY11 Recebíveis Imobiliários

Ourinvest Cyrela

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Esse Fundo investe prioritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI. Também possui Cotas de outros Fundos Imobiliários em sua carteira.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 52,9Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 53,4Mi
P/VP
1,01
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
17/Jan/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
786
QT DE COTAS
533.916
Destaques
Comentário do Gestor
16/Jul/2019 Exibir Documento Durante o mês de junho a administração aumentou a alocação em CRIs para 64% do Patrimônio do Fundo, foram adquiridos dois CRIs Pulverizados, sendo um Sênior e outro Mezanino, cuja taxa média ponderada ficou em IGPM + 8%. A administração vendeu um CRI de risco Tecnisa a 140% do CDI e substituiu o mesmo risco por IPCA + 7% a.a. melhorando a rentabilidade da carteira. Foi adquirido o FII GTWR aumentando a exposição em FIIs para 18%. A alocação em ativos alvo ficou em 99% do PL no mês.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 786 QT DE COTAS 533.916 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
Gestor Banco Ourinvest S.a.
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 358,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,68% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,67
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo iniciou suas atividades em março de 2018 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 93,90 e cota patrimonial de R$ 97,71. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 1.987 mil, valor médio pago por cota de R$ 3,72.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No encerramento do período foi possível verificar alguma melhora, no segmento imobiliário, com queda nas taxas de vacância e redução dos estoques nas principais cidades.Ao mesmo tempo em que a melhora do cenário, causada pela manutenção da taxa de juros em baixos níveis históricos, facilitou a concessão de crédito, o cenário de incerteza política, tanto na época de eleição quanto na espera pelas reformas, dificultou a precificação dos ativos e consequente alocação dos recursos dos fundos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A Administração trabalha com o cenário de que a taxa Selic permanecerá em níveis baixos com inflação sob controle, propiciando uma melhora no crédito e crescimento econômico e também de que os aluguéis serão pressionados, pela falta de imóveis com qualidade, devido ao descompasso de produção e entrega, as taxas de vacância já vêm apresentando queda nas principais praças, o que não se observou no último ciclo imobiliário.Desta forma, a Administração procurará se posicionar em ativos que capturem mais rapidamente a melhoria no cenário descrito. 

Patrimônio do FII OUCY11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 53,6 milhões
PassivoR$ 632,5 mil
patrimônio LíquidoR$ 52,9 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 32,8 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 9,3 milhões
imóveis para venda (em construção)R$ 4,2 milhões
LCIR$ 2,3 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
OULG11B - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos44.173R$ 4,7MiR$ 23,9mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios30.000R$ 2,9MiR$ 37,4mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios20.000R$ 2,0MiR$ 4,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
Ourinvest Securitizadora1906201920ª série5.000R$ 5,0Mi
RB Capital Companhia de Securitização16112017179ª série4.000R$ 4,7Mi
Ourinvest Securitizadora2604201916ª série4.000R$ 4,1Mi
Ourinvest Securitizadora3101201915ª série4.000R$ 3,9Mi
Habitasec Securitizadora22032019135ª série3.500R$ 3,9Mi
Ourinvest Securitizadora1505201917ª série371R$ 3,1Mi
Ourinvest Securitizadora2702201913ª série2.789R$ 3,0Mi
RB Capital Companhia de Securitização12072018183ª série2.500R$ 2,6Mi
Ourinvest Securitizadora1505201918ª série830R$ 2,0Mi
Ourinvest Securitizadora1110201812ª série1.900R$ 1,6Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco Inter5.0002019-07-24R$ 5,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 100,00 23/Ago 8,46%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,00 (31/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,00 (07/Ago/2019)
1,01 P/VP 20 Negócios/dia R$ 226,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 15,75% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,64 0,64% 14/Ago 21/Ago
R$ 6,72 Rend. Acum. 12 meses 6,89% DY 12 meses
R$ 0,56 Rend. médio 12 meses 0,57% DY Médio

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