Super Filtro Hotéis
Sobre o MGHT11:
Taxas do Fundo
Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5
Resultado do MGHT11 no último exercício:
O fundo foi surpreendido negativamente com a pandemia do COVID 19 que afetou diretamente o setor hoteleiro nacional e internacional.
Felizmente a Selina encontrava-se capitalizada e foi muito eficiente,
na nossa visão,
nos cortes de custos para sobreviver,
o que reforça nossa confiança na gestão da companhia.
Infelizmente não conseguimos realizar todos os investimentos inicialmente planejados dado a pandemia mas conseguimos entregar resultado em linha com o esperado.
Programa de investimentos:
Buscaremos concluir o pagamento do ativo de Búzios.
Estamos atualmente analisando novos ativos que podem ser interessantes ao fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Mogno Capital |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 1,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,39% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,18 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Hotel |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 111,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 60,0MM 53,8% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 35,1MM 31,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 25,8MM 23,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,8MM 7,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 19,4mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 17,8MM 15,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Hotel Vila Madalena | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGHT11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | R$ 19,9mil |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
PLANETA SECURITIZADORA SA | 22.724 | R$ 24,7MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 17.012 | R$ 18,9MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 100.000 | R$ 11,6MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 4.461 | R$ 4,4MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 100 | R$ 100,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 1.000 | R$ 100,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 100 | R$ 100,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 100 | R$ 100,0mil |
R$ 60,00 29/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGHT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,80 Valor | 1,33% DY | 10/Mar Data Base | 17/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.