MGHT11

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Mogno Hotéis

Hotéis Hotéis gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.197.776/0001-65 ISIN BRMGHTCTF005 R$ 18,93 Cotação (10/Out/2024) 0,37 P/VP (Deságio) R$0,13 Último Rendimento (17/Jul/2024) 2,01% a.m. DY médio (12 meses) -59,25% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 697 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MGHT11:

Taxas do Fundo
Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5

Resultado do MGHT11 no último exercício:

O fundo distribuiu R$5,76/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 50,16.

Programa de investimentos:

O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 67,0 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 24,9MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

14/Nov/2019

Data de início

Indeterminado

Prazo

5.048

Qt de cotistas

1.313.784

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	Mogno Capital
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	2,21% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,12

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Hotel
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Divulgação de rendimentos adiada para 2024.

10/Out/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Divulgação de Rendimentos do Fundo Mogno

11/Set/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aquisição de Ativos pela Collective - Atualização

27/Ago/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do MGHT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGHT11

Rentabilidade do MGHT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MGHT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 67,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 30,5MM 45,5% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 22,2MM 33,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 20,5MM 30,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,9MM 7,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGHT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 3.468 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MGHT11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	mapa	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso	receita mensal
Hotel Viila Madalena	SP		3.468 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	8,24%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGHT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	216	R$ 15,6mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
PLANETA SECURITIZADORA SA	4	128	22.724	R$ 12,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	4	163	17.012	R$ 10,1MM
PLANETA SECURITIZADORA SA	4	143	100.000	R$ 5,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	4	211	4.461	R$ 2,2MM
PLANETA SECURITIZADORA SA	4	165	100	R$ 50,0mil
PLANETA SECURITIZADORA SA	4	144	1.000	R$ 50,0mil
PLANETA SECURITIZADORA SA	4	129	100	R$ 50,0mil
PLANETA SECURITIZADORA SA	4	216	100	R$ 50,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 18,93 10/Out/2024

Indicadores de Mercado

-65,89% Var. 1 ano

0,37 P/VP

697 Negócios/dia

R$ 74,1mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

25,82% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGHT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,13 Valor

0,69% DY

10/Jul Data Base

17/Jul Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$4,56 Rend. acum. 24,09% a.m. DY acum. R$0,38 Rend. médio 2,01% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 8 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 7 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MGHT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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Cristian Tetzner 07/05/2021

Relatórios e Comunicados de MGHT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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