MGHT11

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Mogno Hotéis

Hotéis Hotéis gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.197.776/0001-65 ISIN BRMGHTCTF005 R$ 60,00 Cotação (29/Mar/2023) 0,71 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (17/Mar/2023) 1,25% a.m. DY médio (12 meses) -18,28% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o MGHT11:
Taxas do Fundo
Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5

Resultado do MGHT11 no último exercício:
O fundo foi surpreendido negativamente com a pandemia do COVID 19 que afetou diretamente o setor hoteleiro nacional e internacional.
Felizmente a Selina encontrava-se capitalizada e foi muito eficiente, na nossa visão, nos cortes de custos para sobreviver, o que reforça nossa confiança na gestão da companhia.
Infelizmente não conseguimos realizar todos os investimentos inicialmente planejados dado a pandemia mas conseguimos entregar resultado em linha com o esperado.

Programa de investimentos:
Buscaremos concluir o pagamento do ativo de Búzios.

Estamos atualmente analisando novos ativos que podem ser interessantes ao fundo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 111,5 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 78,8MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

14/Nov/2019

Data de início

Indeterminado

Prazo

3.011

Qt de cotistas

1.313.784

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	Mogno Capital
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,39% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,18

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Hotel
gestão	Ativa

Análise Comparativa do MGHT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGHT11

Rentabilidade do MGHT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MGHT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 111,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 60,0MM 53,8% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 35,1MM 31,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 25,8MM 23,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,8MM 7,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 19,4mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 17,8MM 15,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGHT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 3.468 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MGHT11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	mapa	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso	receita mensal
Hotel Vila Madalena	SP		3.468 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	47,71%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGHT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	216	R$ 19,9mil

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
PLANETA SECURITIZADORA SA	25112019	128	22.724	R$ 24,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO	03122020	163	17.012	R$ 18,9MM
PLANETA SECURITIZADORA SA	27072020	143	100.000	R$ 11,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO	24112021	211	4.461	R$ 4,4MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO	03122020	165	100	R$ 100,0mil
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO	27072020	144	1.000	R$ 100,0mil
PLANETA SECURITIZADORA SA	24112021	216	100	R$ 100,0mil
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO	25112019	129	100	R$ 100,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 60,00 29/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-28,05% Var. 1 ano

0,71 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGHT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,80 Valor

1,33% DY

10/Mar Data Base

17/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,00 Rend. acum. 15,00% a.m. DY acum. R$0,75 Rend. médio 1,25% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 8 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de MGHT11

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