MGHT11
Mogno Hotéis
Hotéis
Hotéis
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 34.197.776/0001-65
ISIN BRMGHTCTF005
R$ 18,93
Cotação
(10/Out/2024)
0,37
P/VP
(Deságio)
R$0,13
Último Rendimento
(17/Jul/2024)
2,01% a.m.
DY médio
(12 meses)
-59,25%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
697
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o MGHT11:
Taxas do Fundo
Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5
Resultado do MGHT11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$5,76/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.
Em complemento,
a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 50,16.
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos que apresentem uma relação risco retorno favorável,
de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada,
sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 67,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 24,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
14/Nov/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
5.048
Qt de cotistas
1.313.784
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Mogno Capital |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
2,21% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,12 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Hotel |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Divulgação de rendimentos adiada para 2024.
10/Out/2024
Aviso aos Cotistas
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Divulgação de Rendimentos do Fundo Mogno
11/Set/2024
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Aquisição de Ativos pela Collective - Atualização
27/Ago/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do MGHT11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MGHT11
Rentabilidade do MGHT11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MGHT11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 67,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 30,5MM
45,5%
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 22,2MM
33,1%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 20,5MM
30,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 4,9MM
7,4%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MGHT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
3.468 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do MGHT11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Hotel Viila Madalena | SP | | 3.468 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 8,24% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGHT11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 216 | R$ 15,6mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 128 | 22.724 | | | R$ 12,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 163 | 17.012 | | | R$ 10,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 143 | 100.000 | | | R$ 5,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 211 | 4.461 | | | R$ 2,2MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 165 | 100 | | | R$ 50,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 144 | 1.000 | | | R$ 50,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 129 | 100 | | | R$ 50,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 216 | 100 | | | R$ 50,0mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-65,89%
Var. 1 ano
|
0,37
P/VP
|
697
Negócios/dia
|
R$ 74,1mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
25,82%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGHT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,13
Valor
|
0,69%
DY
|
10/Jul
Data Base
|
17/Jul
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$4,56
Rend. acum.
24,09% a.m.
DY acum.
R$0,38
Rend. médio
2,01% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
8 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
7 pagamentos
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