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MGHT11

Mogno Hotéis

  Hotéis
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 34.197.776/0001-65 ISIN BRMGHTCTF005

Taxas do Fundo
Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5

Resultado do MGHT11 no último exercício:
O fundo foi surpreendido negativamente com a pandemia do COVID 19 que afetou diretamente o setor hoteleiro nacional e internacional.
Felizmente a Selina encontrava-se capitalizada e foi muito eficiente, na nossa visão, nos cortes de custos para sobreviver, o que reforça nossa confiança na gestão da companhia.
Infelizmente não conseguimos realizar todos os investimentos inicialmente planejados dado a pandemia mas conseguimos entregar resultado em linha com o esperado.

Programa de investimentos:
Buscaremos concluir a compra do ativo já firmado o compromisso de compra e venda, além de aumentar nossa exposição à novo empreendimentos da rede Selina.

Estamos atualmente analisando novos ativos que podem ser interessantes ao fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$99,99 Cotação (27/Nov/2020) R$0,31 Último Rendimento (19/Nov/2020) 0,52% a.m. DY médio (12 meses) 22,54%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 10 Negócios por dia (Liquidez) 1,01 P/VP (Ágio) R$ 82,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 83,3MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
14/Nov/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
219
QT DE COTISTAS
833.196
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Mogno Capital
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 699,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 113.089/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,98% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,97
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo foi surpreendido negativamente com a pandemia do COVID 19 que afetou diretamente o setor hoteleiro nacional e internacional.
Felizmente a Selina encontrava-se capitalizada e foi muito eficiente, na nossa visão, nos cortes de custos para sobreviver, o que reforça nossa confiança na gestão da companhia.
Infelizmente não conseguimos realizar todos os investimentos inicialmente planejados dado a pandemia mas conseguimos entregar resultado em linha com o esperado.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano foi desastroso para o setor hoteleiro mas permitiu que redes hoteleiras mais dominantes e com marca mais fortes se sobressaíssem e pudessem expandir.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A recuperação do setor hoteleiro em países adiantados em relação ao Brasil no período de pandemia está sendo positivamente surpreendente, com taxas de ocupação retornando.

Além disso, a adoção do home office irá facilitar imensamente para o turismo de lazer.

Análise Comparativa do MGHT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MGHT11

Patrimônio do MGHT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 82,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 50,1MM 60,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 21,2MM 25,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 12,0MM 14,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 531,4mil 0,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MGHT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGHT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário a classificar49.919R$ 6,6MMR$ 0,0
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos49.800R$ 5,7MMR$ 38,1mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido51.996R$ 5,2MMR$ 29,8mil
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido46.496R$ 5,2MMR$ 27,2mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários45.044R$ 3,8MMR$ 10,9mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários971R$ 120,0milR$ 926,0
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos42.021R$ 37,8milR$ 22,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO2511201912938.257Não informado-R$ 38,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO27072020143100.000Não informado-R$ 10,9MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO25112019129100Não informado-R$ 100,0mil
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO270720201281.000Não informado-R$ 100,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 99,99 27/Nov 17,64%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,00 (20/Mai/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 107,00 (16/Jun/2020)
1,01 P/VP 10 Negócios/dia R$ 67,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 22,54% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,31 0,31% 12/Nov 19/Nov
R$ 4,17 Rend. Acum. 12 meses 4,17% DY 12 meses
R$ 0,35 Rend. médio 12 meses 0,52% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o MGHT11

Relatórios e Comunicados de MGHT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
26/Nov/2020
Relatório Gerencial
24/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Regulamento
09/Jul/2020

Para acessar todos os documentos de MGHT11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de MGHT11
Data Comunicado Exibir
26/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
24/Nov/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
23/Nov/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
04/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
09/Jul/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
09/Jul/2020 Regulamento
Regulamento
09/Jul/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
15/Mai/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Abr/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
09/Abr/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
09/Abr/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
08/Abr/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Mar/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas