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MCHY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII

  A classificar A classificar gestão Investidores Qualificados CNPJ 36.655.973/0001-06 ISIN BRMCHYCTF004
R$ 9,56 Cotação (14/Jun/2024) 0,10 P/VP (Deságio) R$1,30 Último Rendimento (22/Dez/2023) 8,11% a.m. DY médio (12 meses) -82,66%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 22.805 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do MCHY11 no último exercício:

Nos últimos 6 meses o fundo apresentou uma média mensal de distribuição de dividendos de R$ 1,73 por cota, equivalente a um dividend yield de 22,6%, quando considerado a cota patrimonial dos últimos 6 meses, na média, no valor de R$ 101,10. O gestor entende que a relação risco retorno do portfólio atual é muito boa e tem como perspectiva a manutenção do patamar de distribuição de R$ 1,40 por cota ao longo dos próximos meses.

Programa de investimentos:

No momento, o fundo possuí 10% dos recursos em caixa e o plano de investimento para o exercício seguinte está focado nesse montante e nos recursos que serão amortizados referentes aos CRIs atuais do portfólio.

A alocação será feita buscando a manutenção do nível de remuneração dos ativos do Fundo com o mesmo nível de risco da carteira atual

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 359,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 34,3MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
1.080
Qt de cotistas
3.589.771
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor -
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.352.125/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,24% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,25
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

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Desdobramento de cotas do MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Pedido de Registro da Oferta Pública do Mauá Capital Real Estate FII
15/Dez/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Oferta pública de distribuição primária de cotas do Fundo Imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE.
15/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do MCHY11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do MCHY11

Rentabilidade do MCHY11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do MCHY11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 359,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 196,2MM 54,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 51,9MM 14,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 29,4MM 8,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,7MM 0,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do MCHY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41945.000R$ 46,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44222.500R$ 37,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11447.418R$ 22,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42213.527R$ 19,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137510.000R$ 15,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12727.932R$ 13,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.117910.471R$ 11,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13776.250R$ 11,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.131210.000R$ 11,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.114340.214R$ 3,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.131410.000R$ 2,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,56 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-91,55% Var. 1 ano 0,10 P/VP 22.805 Negócios/dia R$ 5,0MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 92,55% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCHY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,30 Valor 13,60% DY 15/Dez Data Base 22/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,30 Rend. acum. 97,28% a.m. DY acum. R$0,78 Rend. médio 8,11% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MCHY11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Professor Baroni 14/02/2022

Relatórios e Comunicados de MCHY11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
15/Dez/2023
Regulamento
12/Dez/2023
Relatório Gerencial
29/Nov/2023
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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