MCHY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII
A classificar
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gestão Investidores Qualificados
CNPJ 36.655.973/0001-06
ISIN BRMCHYCTF004
R$ 9,44
Cotação
(26/Jul/2024)
0,09
P/VP
(Deságio)
R$1,30
Último Rendimento
(22/Dez/2023)
5,74% a.m.
DY médio
(12 meses)
-84,12%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
21.259
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do MCHY11 no último exercício:
Nos últimos 6 meses o fundo apresentou uma média mensal de distribuição de dividendos de R$ 1,73 por cota,
equivalente a um dividend yield de 22,6%,
quando considerado a cota patrimonial dos últimos 6 meses,
na média,
no valor de R$ 101,10. O gestor entende que a relação risco retorno do portfólio atual é muito boa e tem como perspectiva a manutenção do patamar de distribuição de R$ 1,40 por cota ao longo dos próximos meses.
Programa de investimentos:
No momento,
o fundo possuí 10% dos recursos em caixa e o plano de investimento para o exercício seguinte está focado nesse montante e nos recursos que serão amortizados referentes aos CRIs atuais do portfólio.
A alocação será feita buscando a manutenção do nível de remuneração dos ativos do Fundo com o mesmo nível de risco da carteira atual
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 359,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 33,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
1.080
Qt de cotistas
3.589.771
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
- |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 4,7 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 3.352.125/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
2,24% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 2,25 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Últimos Destaques
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Desdobramento de cotas do MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
15/Dez/2023
Fato Relevante
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Pedido de Registro da Oferta Pública do Mauá Capital Real Estate FII
15/Dez/2023
Aviso aos Cotistas
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Oferta pública de distribuição primária de cotas do Fundo Imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE.
15/Dez/2023
Fato Relevante
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Análise Comparativa do MCHY11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MCHY11
Rentabilidade do MCHY11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MCHY11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 359,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 196,2MM
54,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 51,9MM
14,4%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 29,4MM
8,2%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 1,7MM
0,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MCHY11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 19 | 45.000 | | | R$ 46,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 42 | 22.500 | | | R$ 37,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 144 | 7.418 | | | R$ 22,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 22 | 13.527 | | | R$ 19,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 375 | 10.000 | | | R$ 15,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 272 | 7.932 | | | R$ 13,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 179 | 10.471 | | | R$ 11,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 377 | 6.250 | | | R$ 11,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 312 | 10.000 | | | R$ 11,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 143 | 40.214 | | | R$ 3,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 314 | 10.000 | | | R$ 2,1MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-91,46%
Var. 1 ano
|
0,09
P/VP
|
21.259
Negócios/dia
|
R$ 4,1MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
92,55%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
![](../_resources/img/no-money.png)
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCHY11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
![](../_resources/img/rent.png)
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,30
Valor
|
13,77%
DY
|
15/Dez
Data Base
|
22/Dez
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$6,50
Rend. acum.
68,86% a.m.
DY acum.
R$0,54
Rend. médio
5,74% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023
8 pagamentos
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