Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Jgp Asset |
Auditor | Grant Thornton |
Taxa de Administração | R$ 2,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 420.950/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,37% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,31 |
mandato | Híbrido |
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segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 204,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 190,8MM 93,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 15,1MM 7,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4MM 0,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
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GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS | 15.000 | R$ 15,0MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 15.000 | R$ 14,4MM |
SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. | 11.815.619 | R$ 12,8MM |
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 13.878 | R$ 12,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.277 | R$ 11,5MM |
FERTZ FERTILIZANTES S.A. | 15.000 | R$ 11,5MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.330 | R$ 9,2MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 7.682 | R$ 7,6MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 7.854 | R$ 7,6MM |
POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA | 10.000 | R$ 7,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.700 | R$ 6,7MM |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 7.145 | R$ 4,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 4,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.100 | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.847 | R$ 3,9MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 4.060 | R$ 3,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.560 | R$ 3,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.573 | R$ 3,6MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 3.430 | R$ 3,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.200 | R$ 3,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 680 | R$ 3,0MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 5.000 | R$ 3,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.874 | R$ 2,9MM |
CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 4.000 | R$ 2,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 2,5MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 2.510 | R$ 2,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.055 | R$ 2,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.000 | R$ 2,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.000 | R$ 2,1MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.909 | R$ 1,9MM |
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 2.011 | R$ 1,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.682 | R$ 1,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.470 | R$ 1,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.800 | R$ 1,4MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.423 | R$ 1,4MM |
CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 1.769 | R$ 1,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.231 | R$ 1,3MM |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 1.892 | R$ 1,2MM |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 1.800 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.081 | R$ 1,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 969 | R$ 1,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 890 | R$ 975,7mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 1.329 | R$ 875,3mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 820 | R$ 864,6mil |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.000 | R$ 604,4mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.163 | R$ 588,4mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 773 | R$ 509,1mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 830 | R$ 419,9mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 499 | R$ 252,4mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 373 | R$ 245,7mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 330 | R$ 217,3mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 340 | R$ 172,0mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 230 | R$ 151,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 144 | R$ 147,1mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 67 | R$ 44,1mil |
CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 10 | R$ 7,2mil |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 6 | R$ 5,8mil |
R$ 63,69 03/Jul/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JGPX11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,55 Valor | 0,86% DY | 30/Mai Data Base | 13/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.