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IMOV11

NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 46.437.903/0001-35 ISIN
R$ 0,00 Cotação (01/Jan/1900) 0,00 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do IMOV11 no último exercício:

Os resultados do fundo estão em linha com a nossa expectativa considerando sua política de investimento e o cenário econômico.
O Fundo apresentou um Lucro contábil de R$17.400M

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 221,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 0,0
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
5.756
Qt de cotistas
22.825.825
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor -
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 96.205/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,65% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,06
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

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Pagamento de Proventos - FUNDOS
21/Nov/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Pagamento de Proventos - FUNDOS
14/Nov/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aprovação da 3ª emissão de cotas do NAVI Hedge Fund FII
15/Set/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do IMOV11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do IMOV11

Rentabilidade do IMOV11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do IMOV11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 221,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 94,0MM 42,4% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 92,4MM 41,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 31,3MM 14,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,1MM 6,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 16,3MM 7,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do IMOV11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IMOV11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários142.415R$ 13,4MM
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários114.963R$ 10,6MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings80.672R$ 9,6MM
BRPR CORPORATE OFFICES FII a classificar131.478R$ 8,9MM
ONEF11 - The OneEscritórios22.590R$ 4,5MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários39.435R$ 4,1MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios27.459R$ 3,5MM
SPXS11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIAA classificar31.883R$ 3,0MM
FLMA11 - Continental Square Faria LimaEscritórios17.462R$ 2,4MM
SNFF11 - Sundo Fundo de FundosFundo de Fundos25.773R$ 2,3MM
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos13.005R$ 1,5MM
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários15.969R$ 1,4MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos7.381R$ 592,8mil
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial10.584R$ 481,6mil
TRBL11 - Tellus Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos4.322R$ 428,2mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários4.153R$ 365,4mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários3.940R$ 358,5mil
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários34.687R$ 341,3mil
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários3.575R$ 334,0mil
RZAK11 - Riza AkinRecebíveis Imobiliários3.412R$ 318,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.769R$ 279,4mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários2.653R$ 228,5mil
MORC11 - More Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.999R$ 182,9mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários2.134R$ 179,3mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários2.803R$ 172,8mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos1.687R$ 171,2mil
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos18.249R$ 167,9mil
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários14.275R$ 139,9mil
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial1.618R$ 121,4mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários13.690R$ 119,4mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários1.286R$ 115,0mil
VCRI11 - Vinci Credit SecuritiesRecebíveis Imobiliários12.507R$ 104,3mil
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários5.993R$ 58,3mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários559R$ 52,0mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido300R$ 41,6mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários320R$ 29,5mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings3R$ 356,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2220.934R$ 21,8MM
TRUE SECURITIZADORA S/A87115.226R$ 16,4MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO18112.687R$ 13,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2319.551R$ 8,5MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO218.081R$ 8,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A5016.688R$ 6,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A8425.810R$ 6,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43475.470R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S/A13915.044R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S/A3911.000.000R$ 1,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A12755.971R$ 689,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 0,00 01/Jan/1900

Indicadores de Mercado

0,00% Var. 1 ano 0,00 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 0,00% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IMOV11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Esse Fundo não pagou nenhum Rendimento

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o IMOV11

Relatórios e Comunicados de IMOV11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
20/Nov/2023
AGO - Edital de Convocação
29/Set/2023
Fato Relevante
15/Set/2023
Regulamento
11/Nov/2022
Ver todos
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