ITIP11
Inter Teva Índice de Papel
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão PassivaInvestidores em Geral
CNPJ 36.312.772/0001-06
ISIN BRITIPCTF002
R$ 75,58
Cotação
(19/Abr/2024)
0,98
P/VP
(Deságio)
R$0,72
Último Rendimento
(12/Abr/2024)
0,97% a.m.
DY médio
(12 meses)
11,99%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
110
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do ITIP11 no último exercício:
O Fundo distribuiu R$ 7.541.362,08 de rendimentos no exercício findo em 30 de junho de 2023.
Programa de investimentos:
Para os próximos exercícios a gestão continuará ativamente buscando oportunidades de negócio que aumentem a rentabilidade e manterá sua estratégia de promover maior liquidez para o fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 57,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 56,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
23/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
5.464
Qt de cotistas
748.151
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Inter Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários
18.945.670/0001-46
|
Gestor |
Inter Asset |
Auditor |
Kpmg Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 262,8 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,46% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,35 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Passiva |
Últimos Destaques
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Retificação do Termo de Não Instalação de Assembleia Geral de Cotistas
31/Jan/2024
Comunicado ao Mercado
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Assembleia Geral Ordinária do Fundo INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL - Resultado e Aprovação das Demonstrações Contábeis
24/Jan/2024
Comunicado ao Mercado
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Informações sobre o Fundo ITIP11
19/Jan/2024
Relatórios
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Análise Comparativa do ITIP11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do ITIP11
Rentabilidade do ITIP11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do ITIP11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 57,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 57,4MM
99,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 772,3mil
1,3%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 594,6mil
1,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do ITIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ITIP11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 57.964 | R$ 5,5MM | | |
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 51.853 | R$ 5,4MM | | |
MXRF11 - Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 441.166 | R$ 4,7MM | | |
IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 52.139 | R$ 4,3MM | | |
RECR11 - Rec Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 35.810 | R$ 3,1MM | | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 28.889 | R$ 3,0MM | | |
KNHY11 - KINEA High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 27.969 | R$ 2,9MM | | |
VCJR11 - Vectis Juros Real | Recebíveis Imobiliários | 28.465 | R$ 2,7MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 25.041 | R$ 2,2MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 22.616 | R$ 2,1MM | | |
CVBI11 - VBI CRI | Recebíveis Imobiliários | 18.473 | R$ 1,7MM | | |
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | Recebíveis Imobiliários | 19.065 | R$ 1,7MM | | |
KNSC11 - Kinea Securities | Recebíveis Imobiliários | 168.700 | R$ 1,5MM | | |
XPCI11 - XP Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 16.394 | R$ 1,4MM | | |
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRI | Recebíveis Imobiliários | 140.301 | R$ 1,4MM | | |
HCTR11 - Hectare Crédito Estruturado | Recebíveis Imobiliários | 35.232 | R$ 1,4MM | | |
VGIP11 - Valora CRI Índice de Preço | Recebíveis Imobiliários | 15.157 | R$ 1,3MM | | |
HABT11 - Habitat Recebíveis Puverizados | Recebíveis Imobiliários | 13.784 | R$ 1,3MM | | |
VGIR11 - Valora CRI CDI | Recebíveis Imobiliários | 126.017 | R$ 1,2MM | | |
URPR11 - Urca Prime Renda | Recebíveis Imobiliários | 12.219 | R$ 1,1MM | | |
DEVA11 - Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 23.791 | R$ 1,0MM | | |
VGHF11 - Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 85.675 | R$ 819,1mil | | |
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 8.968 | R$ 748,8mil | | |
BCRI11 - Banestes Recebiveis Imobiliarios | Recebíveis Imobiliários | 9.874 | R$ 737,3mil | | |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 77.600 | R$ 658,8mil | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 5.479 | R$ 546,5mil | | |
OUJP11 - Ourinvest JPP | Recebíveis Imobiliários | 5.531 | R$ 545,3mil | | |
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios II | Recebíveis Imobiliários | 5.880 | R$ 534,0mil | | |
SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 4.380 | R$ 440,1mil | | |
RZAK11 - Riza Akin | Recebíveis Imobiliários | 4.736 | R$ 418,2mil | | |
AFHI11 - AF Invest CRI | Recebíveis Imobiliários | 3.800 | R$ 380,0mil | | |
VSLH11 - Versalhes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 35.636 | R$ 146,8mil | | |
NCHB11 - NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 1.379 | R$ 114,2mil | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
2,97%
Var. 1 ano
|
0,98
P/VP
|
110
Negócios/dia
|
R$ 102,4mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
12,38%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ITIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,72
Valor
|
0,95%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
12/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$8,78
Rend. acum.
11,62% a.m.
DY acum.
R$0,73
Rend. médio
0,97% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
9 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
Vídeos recomendados
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Relatórios e Comunicados de ITIP11
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