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FIXX11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

FIXX11 Fundo de Fundos

Fator Ifix

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo FIXX11 investe, preponderantemente, em cotas de outros FIIs, podendo investir também em Recebíveis Imobiliários: CRI, LCI e LH
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 34,4Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 30,4Mi
P/VP
0,88
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
06/Mai/2013
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.258
QT DE COTAS
365.972
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.258 QT DE COTAS 365.972 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Far - Fator Administração De Recursus Ltda
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 388,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,06
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$5,72 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,66% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$ 85,89).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A redução da taxa selic e as perspectivas de retomada do mercado imobiliário fizeram com que o mercado de FII (Fundos de Investimento Imobiliário) tivesse um ano positivo e de inicio de retomada, diminuindo a vacancia dos imóveis.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para o ano de 2019 espera-se que o mercado imobiliario continue o seu processo de retomada impulsionando o mercado de FII (Fundos de Investimento Imobiliário) através da melhora da ocupação e dos alugueis.

Patrimônio do FII FIXX11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 34,6 milhões
PassivoR$ 195,4 mil
patrimônio LíquidoR$ 34,4 milhões
total mantido para liquidezR$ 793,2 mil
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 33,6 milhões
CRIR$ 170,7 mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 108R$ 171,5mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 82,94 24/Jun 3,74%
MENOR COT 12 MESES R$ 76,31 (01/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 90,94 (26/Abr/2019)
0,88 P/VP 33 Negócios/dia R$ 35,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 12,03% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,41 0,49% 31/Mai 14/Jun
R$ 5,89 Rend. Acum. 12 meses 7,10% DY 12 meses
R$ 0,49 Rend. médio 12 meses 0,59% DY Médio

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