Super Filtro Fundo de Fundos
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Devant |
Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples |
Taxa de Administração | R$ 816,4 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,83% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,07 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 97,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 83,1MM 84,9% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 9,7MM 9,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,8MM 6,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o DVFF11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
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BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000002DC | 2.230 | R$ 2,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002AC | 1.394 | R$ 1,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00002B4 | 955 | R$ 1,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000002B5 | 2.000 | R$ 838,6mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000002B22 | 476 | R$ 531,9mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00002D2 | 476 | R$ 531,9mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002AE | 990 | R$ 402,2mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002AF | 548 | R$ 337,3mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - CRI - CRI0000002DA | 656 | R$ 266,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - CRI0000002AB | 2.337 | R$ 46,8mil |
R$ 6,87 10/Out/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do DVFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0700 Valor | 1,02% DY | 07/Out Data Base | 14/Out Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.