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BLCP11

Bluecap Renda Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 35.652.060/0001-73 ISIN BRBLCPCTF007

Fundo Novo.
As informações desse Fundo serão incluídas à medida que o Administrador publicar os relatórios periódicos estruturados.

Resultado do BLCP11 no último exercício:
Em linha com o comportamento da classe de galpões logísticos, o BLCP11 apresentou valorização de 5,87% desde seu lançamento na Bolsa até o fechamento no mês de junho, a despeito da liquidez incipiente.
Acreditamos que a não ocorrência de inadimplência, nem de renegociações ou diferimento dos aluguéis nos 3 imóveis que compõem a carteira é reflexo do bom fundamento imobiliário dos ativos adquiridos.
Exigências impostas ao vendedor na baixa da alienação fiduciária pré-existente no CityGate Cabreúva demandaram 30 dias a mais para o fechamento e posse do empreendimento, retardando na mesma proporção o recebimento dos aluguéis pelo Fundo.Para garantir a adequada segurança jurídica à aquisição do CityGate Extrema foi exigida ao vendedor a completa regularização fundiária e imobiliária do empreendimento cujo prazo, apesar de longo, encontra-se dentro do cronograma estabelecido no contrato de aquisição.
Dadas as regularizações a serem feitas pelo vendedor, retivemos 50% do valor de compra, e teremos 100% da posse do empreendimento.
Em junho de 2020 foram distribuídos R$ 0,1295/cota , sem receita de aluguel, oriundos tão somente de resultados de aplicações financeiras.

Programa de investimentos:
CityGate Cabreúva 1.

No prazo aproximado de 30 dias após o Fato Relevante e pagamento de Sinal feito em 22/06, devemos realizar o pagamento do montante de R$ 37.775.000,00 (tinta e sete milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais) pelo imóvel de Cabreúva. 2.

Estima-se que as condições suspensivas referentes ao cancelamento de operação de securitização pré-existente, a respectiva baixa de alienação fiduciária sobre o terreno, estruturação e liquidação de nova operação de securitização e respectiva pré-notação de alienação fiduciária no respectivo registro de imóveis devem estar superadas na primeira semana de setembro de 2020.3.

Superadas as condições suspensivas deve ser lavrada Escritura e imissão de posse pelo fundo sobre o imóvel de Cabreúva na primeira semana de Setembro.

Nesse momento deverá ser depositado em conta escrow o montante de R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais) que serão liberados até 27/01/2021 após a conclusão da expansão de 7.000 m² de um dos galpões.

Esta etapa deve concluir o processo de aquisição do CityGate Cabreúva.CityGate Extema1.

Na primeira quinzena de julho de 2020 planejamos celebrar Compromisso de Compra e Venda de um Galpão em Extrema no valor de R$ 42.000.000,002.

Após superada a condição suspensiva de remembramento dos lotes , estimada para a primeira semana de agosto de 2020 , deverá ser realizado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte milhões de reais) e a imissão de posse pelo fundo. 3.

Estimamos que até meados de outubro de 2020 seja superada a última condição suspensiva relativa à individualização das unidades privativas ocasião em deve ser realizado o pagamento da última parcela no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois milhões de reais) concluindo o processo de aquisição do CityGate Extrema

 LINHA DO TEMPO
R$103,39 Cotação (27/Nov/2020) R$0,70 Último Rendimento (20/Nov/2020) 0,25% a.m. DY médio (12 meses) -0,31%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 15 Negócios por dia (Liquidez) 1,03 P/VP (Ágio) R$ 109,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 112,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
01/Nov/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
113
QT DE COTISTAS
1.090.167
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Bluecap
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 496,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,45% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,46
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Em linha com o comportamento da classe de galpões logísticos, o BLCP11 apresentou valorização de 5,87% desde seu lançamento na Bolsa até o fechamento no mês de junho, a despeito da liquidez incipiente.
Acreditamos que a não ocorrência de inadimplência, nem de renegociações ou diferimento dos aluguéis nos 3 imóveis que compõem a carteira é reflexo do bom fundamento imobiliário dos ativos adquiridos.
Exigências impostas ao vendedor na baixa da alienação fiduciária pré-existente no CityGate Cabreúva demandaram 30 dias a mais para o fechamento e posse do empreendimento, retardando na mesma proporção o recebimento dos aluguéis pelo Fundo.Para garantir a adequada segurança jurídica à aquisição do CityGate Extrema foi exigida ao vendedor a completa regularização fundiária e imobiliária do empreendimento cujo prazo, apesar de longo, encontra-se dentro do cronograma estabelecido no contrato de aquisição.
Dadas as regularizações a serem feitas pelo vendedor, retivemos 50% do valor de compra, e teremos 100% da posse do empreendimento.
Em junho de 2020 foram distribuídos R$ 0,1295/cota , sem receita de aluguel, oriundos tão somente de resultados de aplicações financeiras.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A pandemia do COVID-19 não foi completamente superada e tudo indica, na visão da BlueCap, que teremos mais alguns meses ainda para que de fato ela retroceda a níveis modestos.

Mesmo assim o mercado de bolsa continuou com desempenho positivo e o IFIX apresentou 3 meses consecutivos de altas, findo em junho, confirmando a boa perspectiva dessa classe de ativo.

As atas do COPOM reiteram que a taxa Selic continuará em movimento cadente e que permanecerão abaixo de 1 dígito por vários trimestres, o que mantém a atratividade para investimentos alternativos e de renda.

Dentro do setor imobiliário, o melhor desempenho ficou por conta dos fundos de galpões logísticos, beneficiados pelo impulsionamento do e-commerce em virtude da pandemia e pela segurança e menor risco dos contratos desse tipo de imóvel.

Houve aumento da necessidade de as empresas ampliarem seus centros de distribuição, principalmente nas proximidades de capitais e metrópoles.

Somente no estado de São Paulo, o aluguel de galpões nesse primeiro semestre de 2020 foi o equivalente a 76% do alugado em todo o ano passado, apontou pesquisa da consultoria imobiliária norte-americana Newmark Knight Frank.

Julgamos que as incertezas relativas ao cenário macroeconômico e sanitário de médio prazo fazem com que estratégias voltadas a qualidade e resiliência sejam uma importante aliada na proteção de capital dos investidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A economia brasileira registrou queda recorde no segundo trimestre de 2020, o PIB encolheu 9,7% na comparação com o primeiro tri de 2020 e 11,4% em relação ao segundo tri de 2019, fortemente impactado pelos efeitos da pandemia do coronavírus.

O ritmo de queda da atividade atingiu o ponto mais agudo no mês de abril.

Porém, vários indicadores já mostram que o ritmo da economia passou a ganhar força no final do segundo trimestre, com a reabertura de empresas e negócios após período de quarentena mais severa.

Podemos destacar, dentre eles, o índice de confiança do consumidor, que subiu em agosto e já recuperou o nível de março e o índice de gerentes de compras, que bateu recordes.

Estudo da consultoria de gestão estratégica Kearney analisou os impactos da Covid-19 no comportamento de consumo dos brasileiros.

O estudo indica que compras online devem registrar R$ 111 bilhões em 2020, um acréscimo de 49% em relação a 2019, quando o mercado faturou R$ 75 bilhões.

Considerando a projeção, ainda segundo o estudo, para o período de 2020 a 2024, a análise indica que os novos hábitos de consumo podem trazer aproximadamente R$ 69 bilhões em vendas adicionais ao e-commerce brasileiro, na comparação com projeções anteriores à pandemia.

Com isso, o mercado deve crescer a uma taxa de 17,3% ao ano no período.

O impulso tomado pelo mercado de compras online continua afetando positivamente o mercado de galpões logísticos, que, dentre os diversos setores do mercado imobiliário, ainda é o que menos sofreu com os efeitos da pandemia.

Segundo dados da SiiLA, na comparação do mercado geral, entre o 1º e o 2º trimestres de 2020, houve uma queda considerável na absorção líquida, de 475,2 mil m², no 1º tri, para 6,1 mil m², no 2º. No entanto, a queda do novo estoque, de 445,7 mil m² para 95,5 mil m², entre o 1.o e 2º trimestre, ajudou a manter o patamar da taxa de vacância em torno de 17%. Além disso, pela visão da gestora aos pontos elencados acima, novas demandas por novos espaços logísticos continuam aquecidas, lideradas pelas empresas vinculadas a e-commerce, especialmente nos mercados consolidados e próximos aos grandes centros consumidores.

Análise Comparativa do BLCP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BLCP11

Patrimônio do BLCP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 109,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 137,2MM 125,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 27,1MM 24,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 55,7MM 50,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BLCP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 45.377 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF 2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do BLCP11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Cabreuva31.000 m²10,00%0,00,00%0,040,39%R$ 23,4mil
Extrema14.377 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,39 27/Nov -1,53%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,91 (02/Jun/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,99 (24/Ago/2020)
1,03 P/VP 15 Negócios/dia R$ 517,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -0,31% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,68% 13/Nov 20/Nov
R$ 1,29 Rend. Acum. 12 meses 1,25% DY 12 meses
R$ 0,11 Rend. médio 12 meses 0,25% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o BLCP11

Relatórios e Comunicados de BLCP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
14/Set/2020
Regulamento
09/Set/2020

Para acessar todos os documentos de BLCP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BLCP11
Data Comunicado Exibir
26/Nov/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
18/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
16/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
04/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
17/Set/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
14/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
14/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
09/Set/2020 Regulamento
Regulamento
09/Set/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
08/Set/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
08/Set/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Set/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
31/Ago/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
20/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Ago/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
10/Ago/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Mai/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas