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ARCT11

Riza Arctium Real Estate

  Galpões Logísticos   Galpões Logísticos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.267.696/0001-36 ISIN BRARCTCTF008
R$ 87,13 Cotação (25/Jan/2023) 0,87 P/VP (Deságio) R$0,39 Último Rendimento (20/Jan/2023) 1,38% a.m. DY médio (12 meses) -0,96%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o ARCT11:
O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,00% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Benchmark: IPCA + 5,0% a.a.

Resultado do ARCT11 no último exercício:
O foco do núcleo de gestão neste 1° semestre de 2022 passou a ser a liquidação e posterior alocação dos recursos provenientes do 5° Follow On do fundo.
Conforme Comunicado de Encerramento de 7 de fevereiro, o fundo encerrou nesta data a 5ª Emissão de Cotas no volume total de R$128.100.000. Dentro ainda do 1° trimestre, houve a liquidação em definitivo da compra do ativo do Grupo Voar em Goiânia-GO (Fato Relevante de 28 de janeiro) e da 2ª parcela do ativo da Império em Frutal-MG (Fato Relevante de 4 de fevereiro). No 2° trimestre evoluímos com uma emissão fechada somente para cotistas de até R$ 150 milhões novamente com a XP como coordenadora.
Conforme Avisos ao Mercado de 25 de maio e 8 de junho, a 6ª Emissão de Cotas levantou um total aproximado de R$ 83 milhões, dos quais R$ 39.000.000,00 foram utilizados para o pagamento da última parcela do imóvel locado à Império (Fato Relevante de 3 de junho) e o cerca de R$ 44 milhões restantes fora utilizados na compra de 3 CRIs com remunerações indo de CDI+3%a.a.
até CDI+5,5%a.a..O portfólio do fundo fechou o primeiro semestre de 2022 composto por 8 ativos no modelo Sale&Leaseback, 1 no modelo Built to Suit, 3 CRIs e menos de 1% do seu patrimônio em caixa.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 371,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 323,1MM
Valor De Mercado
75º de 111
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
22/Mai/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
43.228
Qt de cotistas
3.708.168
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Riza Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 565.919/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,99% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,00
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do ARCT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ARCT11

Rentabilidade do ARCT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do ARCT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 371,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 326,8MM 87,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 31,4MM 8,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 17,6MM 4,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,9MM 1,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ARCT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 729.133 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF GO3SP2MG1CE1MS1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do ARCT11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Galpao Industrial - ImperioMG464.958 m²10,00%00,00%028,80%
Galpão VoarGO124.372 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,013,05%
Galpão GranolGO39.856 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,04,05%
Galpão Caucaia - Stock TeckCE38.850 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,17%
Fábrica Poli-GynGO33.885 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,22%
Imóvel Andorinha MSMS10.542 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,49%
Imovel Mirassol - Posto Monte CarloSP8.512 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,03,69%
Imóvel Andorinha SPSP8.158 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,56%
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2102202246025.767R$ 25,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0505202120918.665R$ 15,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO210220224617.355R$ 7,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,13 25/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-18,86% Var. 1 ano 0,87 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ARCT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
23/01/20231405,00%
12/01/2023129810,00%
09/01/202313.0182,00%
05/01/20234682,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,39 Valor 0,45% DY 13/Jan Data Base 20/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,46 Rend. acum. 16,60% a.m. DY acum. R$1,21 Rend. médio 1,38% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 4 pagamentos 2020 10 pagamentos 2021 13 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de ARCT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
23/Jan/2023
Fato Relevante
19/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
09/Nov/2022
Regulamento
15/Mar/2021
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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