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AFOF11

Alianza FOF II

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.847.063/0001-08 ISIN BRAFOFCTF007
R$ 88,10 Cotação (24/Mai/2022) 0,86 P/VP (Deságio) R$1,14 Último Rendimento (20/Mai/2022) 1,16% a.m. DY médio (12 meses) -53,33%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o AFOF11:
O objetivo desse FUndo é obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Taxas do Fundo
Administração: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, OU o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX. Contempla tanto a remuneração do Gestor como a do Administrador e Escriturador.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX,apurada semestralmente.

Resultado do AFOF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 6.014.708,26 sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 48.993.304,41; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 2.577.642,40 e as demais despesas no valor de R$ 45.556.238,55

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 70,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 60,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
13/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.584
Qt de cotistas
691.192
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Alianza
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 466,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 312.568/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,10% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,13
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do AFOF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do AFOF11

Rentabilidade do AFOF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do AFOF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 70,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 61,2MM 86,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,8MM 12,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 135,6mil 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do AFOF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o AFOF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos59.000R$ 5,9MM
MILETO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar56.400R$ 4,9MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos65.819R$ 4,9MM
GTWR11 - Green TowersEscritórios58.822R$ 4,9MM
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII a classificar46.928R$ 4,4MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários418.260R$ 3,9MM
FII MORE CRI - MORC11 a classificar37.000R$ 3,8MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários40.670R$ 3,7MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários39.022R$ 3,5MM
FII RIZA AKN - RZAK11 a classificar33.704R$ 3,2MM
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários33.099R$ 3,1MM
ALIANZA REAL ESTATE II FII a classificar2.506R$ 2,6MM
HSML11 - HSI MallsShoppings28.244R$ 2,3MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários21.994R$ 2,2MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial27.037R$ 2,1MM
QAMI11 - Quasar Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários17.347R$ 1,7MM
FII CORE MET - CORM11 a classificar15.000R$ 1,4MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários13.830R$ 1,4MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings6.643R$ 1,2MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios16.283R$ 1,2MM
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos8.105R$ 587,6mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido7.456R$ 524,5mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios564R$ 513,2mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios7.000R$ 482,3mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios9.234R$ 450,1mil
MORE11 - More Real Estate FoFFundo de Fundos3.449R$ 248,3mil
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos2.881R$ 213,2mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos2.158R$ 186,9mil
IBFF11 - FOF Integral BreiFundo de Fundos2.059R$ 123,5mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios1.830R$ 123,5mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings618R$ 72,5mil
FII MORE CRI - MORC12 a classificar24.181R$ 72,3mil
FII CORE MET - CORM15 a classificar600R$ 56,2mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios825R$ 40,3mil
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos367R$ 35,1mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios100R$ 12,8mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios100R$ 12,7mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial100R$ 11,7mil
XPML11 - XP MallsShoppings100R$ 9,6mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios100R$ 9,2mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos100R$ 9,0mil
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial110R$ 6,7mil
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios100R$ 6,7mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido100R$ 6,5mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos10R$ 1,6mil
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários100R$ 1,0mil
RZTR11 - Riza TerraxAgronegócio10R$ 1,0mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários10R$ 1,0mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings10R$ 998,0
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos10R$ 996,0
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos10R$ 992,0
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10R$ 991,0
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários10R$ 970,0
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10R$ 950,0
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários10R$ 948,0
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos10R$ 919,0
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10R$ 885,0
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos9R$ 879,0
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos10R$ 820,0
CACR11 - Cartesia Revebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários7R$ 768,0
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios10R$ 731,0
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários7R$ 698,0
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários6R$ 643,0
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários5R$ 590,0
FCFL11 - Campus Faria LimaEducacional5R$ 570,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido5R$ 559,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5R$ 546,0
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5R$ 535,0
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários5R$ 524,0
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários5R$ 523,0
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos5R$ 516,0
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários5R$ 513,0
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários5R$ 512,0
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5R$ 507,0
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High YieldRecebíveis Imobiliários5R$ 505,0
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários5R$ 503,0
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários5R$ 500,0
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários5R$ 489,0
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários5R$ 485,0
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários5R$ 475,0
FII BRL1873 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII - EVBI11 a classificar5R$ 465,0
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos5R$ 409,0
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios5R$ 405,0
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios5R$ 296,0
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários2R$ 235,0
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários1R$ 110,0
TBOF11 - TB OfficeEscritórios10.000R$ 0,0
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários1R$ 0,0
RZTR11 - Riza TerraxAgronegócio2R$ 0,0
FII TISHMAN - TSER11 a classificar-200R$ -20.000,0
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial-236R$ -26.422,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,10 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-33,51% Var. 1 ano 0,86 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFOF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,14 Valor 1,29% DY 13/Mai Data Base 20/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,27 Rend. acum. 13,93% a.m. DY acum. R$1,02 Rend. médio 1,16% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 6 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o AFOF11

Relatórios e Comunicados de AFOF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mai/2022
Relatório Gerencial
13/Mai/2022
Informe Trimestral
13/Mai/2022
Fato Relevante
04/Jun/2021
Regulamento
30/Set/2020
Ver todos
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