CACR11
Cartesia Revebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 32.065.364/0001-46
ISIN BRCACRCTF004
R$ 104,08
Cotação
(27/Mar/2024)
1,03
P/VP
(Ágio)
R$1,35
Último Rendimento
(08/Mar/2024)
1,39% a.m.
DY médio
(12 meses)
13,62%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.784
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o CACR11:
O AFCR11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 110% CDI.
Resultado do CACR11 no último exercício:
No exercício findo em 31/12/2022,
o fundo distribuiu aos cotistas R$ 17,68 por cota no exercício
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários,
letras hipotecárias,
letras de crédito imobiliário,
letras imobiliários garantidas e cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
A Gestora prevê que os potenciais recursos ainda não investidos,
serão investidos nas mesmas classes de ativos,
seguindo a política de investimento determinada no regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 386,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 398,0MM
Valor De Mercado
70º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
25/Out/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
20.283
Qt de cotistas
3.823.767
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
|
Gestor |
Af Invest |
Auditor |
Grant Thornton Auditoria E Consultoria Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,9 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 1.495.766/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
0,89% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,89 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Híbrido |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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CACR11: Fundo Imobiliário com Investimentos e Impacto Social
15/Jan/2024
Relatórios
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CACR11 - Fundo Imobiliário de CRI com Projetos Diversos
13/Out/2023
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Fundo Imobiliário CACR11: Investimentos em Diversos Empreendimentos.
13/Jul/2023
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Análise Comparativa do CACR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do CACR11
Rentabilidade do CACR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do CACR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 386,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 366,6MM
94,9%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 24,9MM
6,5%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 5,6MM
1,4%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do CACR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
CANAL SEC | 71 | 1 | 29.000 | | | R$ 29,1MM |
HABITASEC | 1 | 334 | 25.000 | | | R$ 25,1MM |
BARISEC | 7 | 1 | 23.750 | | | R$ 24,0MM |
TRUE SEC | 211 | 1 | 20.500 | | | R$ 20,9MM |
CANAL SEC | 71 | 2 | 18.900 | | | R$ 19,0MM |
BARISEC | 9 | 1 | 18.000 | | | R$ 18,4MM |
CANAL SEC | 64 | 1 | 17.625 | | | R$ 17,7MM |
CANAL SEC | 61 | 1 | 13.700 | | | R$ 13,9MM |
HABITASEC | 1 | 332 | 13.500 | | | R$ 13,2MM |
BARISEC | 7 | 2 | 12.000 | | | R$ 12,2MM |
HABITASEC | 1 | 347 | 12.000 | | | R$ 11,7MM |
HABITASEC | 1 | 217 | 10.300 | | | R$ 11,5MM |
HABITASEC | 1 | 312 | 9.600 | | | R$ 10,2MM |
CANAL SEC | 56 | 1 | 9.000 | | | R$ 8,8MM |
HABITASEC | 1 | 226 | 6.703 | | | R$ 8,1MM |
HABITASEC | 1 | 225 | 6.703 | | | R$ 8,1MM |
HABITASEC | 1 | 227 | 6.703 | | | R$ 8,1MM |
CANAL SEC | 62 | 1 | 8.000 | | | R$ 8,0MM |
HABITASEC | 1 | 200 | 6.500 | | | R$ 7,3MM |
HABITASEC | 1 | 202 | 6.500 | | | R$ 7,3MM |
VIRGO SEC | 4 | 60 | 12.000 | | | R$ 7,1MM |
HABITASEC | 1 | 224 | 10.750 | | | R$ 7,0MM |
HABITASEC | 1 | 223 | 10.685 | | | R$ 7,0MM |
HABITASEC | 1 | 313 | 6.315 | | | R$ 6,7MM |
BARISEC | 5 | 1 | 5.000 | | | R$ 5,0MM |
HABITASEC | 1 | 276 | 12.000 | | | R$ 4,5MM |
HABITASEC | 1 | 275 | 11.702 | | | R$ 4,4MM |
HABITASEC | 1 | 201 | 3.400 | | | R$ 3,8MM |
TRAVESSIA SEC | 29 | 1 | 3.800 | | | R$ 3,7MM |
BARISEC | 5 | 2 | 3.500 | | | R$ 3,5MM |
CANAL SEC | 56 | 2 | 3.000 | | | R$ 3,1MM |
TRAVESSIA SEC | 29 | 2 | 2.500 | | | R$ 2,5MM |
HABITASEC | 1 | 278 | 5.500 | | | R$ 2,0MM |
VIRGO SEC | 4 | 98 | 4.600 | | | R$ 945,4mil |
HABITASEC | 1 | 277 | 2.500 | | | R$ 890,8mil |
BARISEC | 7 | 4 | 1 | | | R$ 1,0mil |
BARISEC | 7 | 3 | 1 | | | R$ 1,0mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-1,76%
Var. 1 ano
|
1,03
P/VP
|
1.784
Negócios/dia
|
R$ 1,3MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
8,81%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CACR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
26/03/2024 | 2 | 110 | 9,32% |
25/03/2024 | 2 | 422 | 9,32% |
22/03/2024 | 2 | 29 | 9,32% |
21/03/2024 | 2 | 118 | 9,32% |
19/03/2024 | 2 | 316 | 5,30% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,35
Valor
|
1,30%
DY
|
29/Fev
Data Base
|
08/Mar
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$17,35
Rend. acum.
16,67% a.m.
DY acum.
R$1,45
Rend. médio
1,39% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
7 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
3 pagamentos
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