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AFCR11

AF Invest

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.065.364/0001-46 ISIN BRAFCRCTF007

O AFCR11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 110% CDI.

Resultado do AFCR11 no último exercício:
No exercício findo em 31/12/2019, o fundo distribuiu R$ 321 mil aos cotistas ou R$ 0,48 por cota no exercício.


Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliários garantidas e cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada no regulamento do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$106,98 Cotação (24/Nov/2020) R$0,88 Último Rendimento (10/Nov/2020) 0,41% a.m. DY médio (12 meses) 12,74%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 34 Negócios por dia (Liquidez) 1,06 P/VP (Ágio) R$ 67,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 71,5MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
25/Out/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
453
QT DE COTISTAS
668.732
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Cm Capital Markets Dtvm Ltda
02.671.743/0001-19
Gestor Af Invest
Auditor Uhy Bendoraytes E Cia
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 564,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,84% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,84
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

No exercício findo em 31/12/2019, o fundo distribuiu R$ 321 mil aos cotistas ou R$ 0,48 por cota no exercício.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobilliário esteve aquecido em 2019 com recorde de emissão de CRIs com um aumento de 138% em relação ao ano de 2018, fornecendo alternativas de investimento ao Fundo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que a taxa de juros do mercado continue baixa, propiciando crédito e a continuidade de investimentos na área imobiliária em linha com o ano de 2019.

Análise Comparativa do AFCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do AFCR11

Patrimônio do AFCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 67,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 62,5MM 92,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,6MM 8,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 655,6mil 1,0%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do AFCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.1704202020D080956230.000Não informado-R$ 30,5MM
Colméia Palatium0512201919L081051712.000Não informado-R$ 12,5MM
HABITASEC 1506202020F07180246.500Não informado-R$ 6,6MM
HABITASEC 1506202020F07180106.500Não informado-R$ 6,6MM
HABITASEC 1506202020F07173986.500Não informado-R$ 6,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 106,98 24/Nov 9,16%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,00 (28/Mai/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,15 (20/Jul/2020)
1,06 P/VP 34 Negócios/dia R$ 103,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 12,74% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,88 0,82% 30/Out 10/Nov
R$ 3,50 Rend. Acum. 12 meses 3,27% DY 12 meses
R$ 0,29 Rend. médio 12 meses 0,41% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o AFCR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
-8siUKXiTbI
As expectativas da af invest, jgp e xp para o crédito privado em 2020
InfoMoney 04/03/2020

Relatórios e Comunicados de AFCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
20/Nov/2020
Fato Relevante
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Regulamento
03/Mar/2020

Para acessar todos os documentos de AFCR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de AFCR11
Data Comunicado Exibir
20/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
19/Nov/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
16/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
21/Ago/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Ago/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
14/Jul/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
07/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
03/Mar/2020 Regulamento
Regulamento
03/Mar/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
14/Fev/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
03/Fev/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
29/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
20/Jan/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
16/Jan/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas