Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Valora Gestão |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s. |
Taxa de Administração | R$ 10,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 7.419.805/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,78% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,17 |
mandato | Renda |
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segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,1BI 106,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 42,1MM 4,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 6,4MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 108,9MM 10,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 98.000 | R$ 75,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 75.069 | R$ 75,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 71.600 | R$ 72,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 70,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 65.000 | R$ 65,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 52.267 | R$ 52,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.094 | R$ 50,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 48.127 | R$ 41,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 35.300 | R$ 36,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 36.000 | R$ 36,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 34.000 | R$ 34,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 29.310 | R$ 32,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 33.833 | R$ 31,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.795 | R$ 26,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.828 | R$ 26,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 26.500 | R$ 26,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 34.470 | R$ 24,8MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 21.613 | R$ 21,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 21,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 18.000 | R$ 18,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 22.500 | R$ 17,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.300 | R$ 17,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 36.000 | R$ 16,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.022 | R$ 15,2MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 15.000 | R$ 15,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 26.900 | R$ 14,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.850 | R$ 13,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 15.000 | R$ 12,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 12.000 | R$ 12,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 13.024 | R$ 12,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 13.400 | R$ 11,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.830 | R$ 11,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.325 | R$ 9,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.850 | R$ 9,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 9.473 | R$ 9,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.309 | R$ 6,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 6.000 | R$ 6,0MM |
ITAUCORP S/A | 5.433 | R$ 5,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.400.236 | R$ 5,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 5,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 26.001 | R$ 5,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 26.001 | R$ 5,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 4.460 | R$ 4,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.395 | R$ 4,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 12.200 | R$ 4,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 14.224 | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.031 | R$ 3,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 2,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 24.000 | R$ 2,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10.300 | R$ 1,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 40.200 | R$ 931,2mil |
R$ 9,86 27/Mar/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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26/03/2024 | 27 | 498 | 9,36% |
25/03/2024 | 17 | 87 | 9,36% |
22/03/2024 | 19 | 922 | 9,36% |
21/03/2024 | 11 | 267 | 9,36% |
20/03/2024 | 18 | 285 | 9,36% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,11 Valor | 1,12% DY | 12/Mar Data Base | 19/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.