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URPR11
Urca Prime Renda
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.508.872/0001-87 ISIN BRURPRCTF002 R$ 48,29 Cotação (12/Mai/2025) 0,49 P/VP (Deságio) R$0,69 Último Rendimento (15/Mai/2025) 1,93% a.m. DY médio (12 meses) -22,62% Rentabilidade (12 meses) 2.338 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do URPR11 no último exercício:
O fundo obteve resultado dentro do esperado, mantendo um premio de risco satisfatório sobre a taxa livre de risco, condizente com o risco do fundo.Programa de investimentos:
O fundo manterá o foco nos investimentos em securitização de recebíveis imobiliários e operações de crédito com lastro e garantia imobiliária.Principamente nas operações já dentro do fundo, a fim de terminar as obras remanescentes dentro da carteira.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 566,6MMValor De Mercado
40º de 109Posição No Ifix
0,9%Participação no IFIX
05/Dez/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
73.754Qt de cotistas
11.733.895Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
| Gestor | Urca |
| Auditor | Grant Thornton Brasil |
| Taxa de Administração | R$ 11,6 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 6.102.823/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,52% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,51 |
| mandato | Híbrido |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Proposta de Assembleia Geral - VVÓÓRRTTXX
30/Abr/2025 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Pedido de Esclarecimentos sobre Oscilação Atípica.
12/Nov/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Proposta de Assembleia Geral - VVÓÓRRTTXX
06/Jun/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do URPR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do URPR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do URPR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 538,5MM 46,1% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 508,3MM 43,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 11,9MM 1,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,3MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,1MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o URPR11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| CVPR11 - CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI | R$ 10,8MM | ||
| FII CV RE HIGH YIELD | R$ 35,5mil |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866 | 82.140 | R$ 86,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 | 62.666 | R$ 48,6MM |
| CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 22I1049939 | 34.620 | R$ 29,3MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 | 30.524 | R$ 29,0MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 | 56.000 | R$ 28,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 | 60.000 | R$ 27,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 | 28.398 | R$ 27,3MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 | 28.938 | R$ 25,0MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289 | 20.607 | R$ 23,6MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 | 26.672 | R$ 20,6MM |
| CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 22I1050562 | 23.080 | R$ 19,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 | 28.821 | R$ 16,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295767 | 13.677 | R$ 14,9MM |
| CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 22G1162067 | 14.976 | R$ 12,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 | 19.212 | R$ 11,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295552 | 10.553 | R$ 11,3MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 | 15.500 | R$ 9,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0963180 | 12.500 | R$ 8,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 | 10.000 | R$ 8,1MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F1359784 | 7.151 | R$ 6,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558 | 14.720 | R$ 6,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961446 | 7.393 | R$ 6,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 | 643.715.739 | R$ 6,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146 | 7.500 | R$ 6,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0939502 | 4.725 | R$ 6,0MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353 | 5.600 | R$ 4,3MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22I1684600 | 5.279 | R$ 4,3MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741 | 18.641 | R$ 3,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659 | 3.366 | R$ 3,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961469 | 8.584 | R$ 2,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0775484 | 31.634 | R$ 2,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162 | 2.241 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 | 100 | R$ 45,6mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 48,29 12/Mai/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do URPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 1 | 4,61% |
| 26/03/2024 | 7 | 27 | 4,61% |
| 25/03/2024 | 9 | 126 | 4,61% |
| 22/03/2024 | 4 | 26 | 4,61% |
| 21/03/2024 | 8 | 288 | 4,61% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,69 Valor | 1,43% DY | 30/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$11,16 Rend. acum. 23,11% a.m. DY acum. R$0,93 Rend. médio 1,93% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 4 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 5 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o URPR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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URPR11: gestão explica o que está acontecendo com o fundo | professor baroni #fundosi...
Professor Baroni 12/11/2024lTTDwV0AHiQ
#URPR11: gestão traz pontos importantes no relatório gerencial!
Vai Pelos Fundos 08/11/20230bpDQungRHQ
Os 5+ comentados da semana: URPR11 / hglg11 / alzr11 / hgru11 / kncr11
Arthur Vieira de Moraes 23/06/202304J56mLAJuc
O que está acontecendo com os fii mais comentados? hglg11 - URPR11 - kncr11 - alzr11...
Arthur Vieira de Moraes 08/06/20233L_06R-pWO0
Rendimentos ggrc11, rbva11, tgar11, URPR11: vale investir?
Professor Baroni 09/01/2023Relatórios e Comunicados de URPR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
08/Mai/2025Fato Relevante
22/Jun/2023Regulamento
22/Jul/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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