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URPR11

Urca Prime Renda

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.508.872/0001-87 ISIN BRURPRCTF002 R$ 50,89 Cotação (20/Dez/2024) 0,51 P/VP (Deságio) R$0,88 Último Rendimento (13/Dez/2024) 2,00% a.m. DY médio (12 meses) -12,14%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.396 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do URPR11 no último exercício:

O fundo obteve resultado dentro do esperado, mantendo um premio de risco satisfatório sobre a taxa livre de risco, condizente com o risco do fundo.

Programa de investimentos:

O fundo manterá o foco nos investimentos em securitização de recebíveis imobiliários e operações de crédito com lastro e garantia imobiliária.

Principamente nas operações já dentro do fundo, a fim de terminar as obras remanescentes dentro da carteira.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 1,2 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 597,1MM
Valor De Mercado
 40º de 109
Posição No Ifix
0,9%
Participação no IFIX
 05/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
 77.419
Qt de cotistas
11.733.895
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Urca
Auditor Grant Thornton Brasil
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 12,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 6.102.823/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,55% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,55
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Pedido de Esclarecimentos sobre Oscilação Atípica.
12/Nov/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Proposta de Assembleia Geral - VVÓÓRRTTXX
06/Jun/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Live de Resultados e Detalhes dos Ativos do Urca Prime Renda FII
29/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do URPR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do URPR11

Rentabilidade do URPR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do URPR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,2 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 536,2MM 45,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 388,7MM 33,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 143,1MM 12,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,2MM 1,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do URPR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o URPR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
CVPR11 - CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRIA classificar110.000R$ 10,8MM
FII CV RE HIGH YIELD a classificar320R$ 34,2mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.36182.140R$ 19,6mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.20213.677R$ 19,5mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.20110.553R$ 12,8mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15428.821R$ 10,9mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.34130.524R$ 10,8mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.34228.398R$ 9,9mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.18662.666R$ 7,6mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1525.272R$ 6,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13432.241R$ 3,6mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.12212.500R$ 3,5mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.18726.672R$ 3,3mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1518.584R$ 3,0mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.317.151R$ 2,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.16728.938R$ 2,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1217.393R$ 2,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13819.212R$ 2,6mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.19256.000R$ 2,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13427.500R$ 1,7mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.17818.641R$ 1,6mil
TRUE SECURITIZADORA S/A14814.725R$ 1,2mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.15620.607R$ 1,2mil
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1293.366R$ 1,1mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6514.794R$ 1,1mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO6114.976R$ 894,0
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO10134.620R$ 890,0
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO10223.080R$ 890,0
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.13131.634R$ 866,0
HABITASEC SECURITIZADORA S/A134110.000R$ 844,0
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1465.600R$ 796,0
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.4115.500R$ 676,0
OPEA SECURITIZADORA S/A139860.000R$ 508,0
OPEA SECURITIZADORA S/A1361100R$ 508,0
OPEA SECURITIZADORA S/A139915.323R$ 508,0
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.332643.715.739R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 50,89 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-41,22% Var. 1 ano 0,51 P/VP 4.396 Negócios/dia R$ 2,3MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,46% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do URPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024114,61%
26/03/20247274,61%
25/03/202491264,61%
22/03/20244264,61%
21/03/202482884,61%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,88 Valor 1,73% DY 29/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,24 Rend. acum. 24,05% a.m. DY acum. R$1,02 Rend. médio 2,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 4 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o URPR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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URPR11: gestão explica o que está acontecendo com o fundo | professor baroni #fundosi...
Professor Baroni 12/11/2024
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#URPR11: gestão traz pontos importantes no relatório gerencial!
Vai Pelos Fundos 08/11/2023
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Os 5+ comentados da semana: URPR11 / hglg11 / alzr11 / hgru11 / kncr11
Arthur Vieira de Moraes 23/06/2023
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O que está acontecendo com os fii mais comentados? hglg11 - URPR11 - kncr11 - alzr11...
Arthur Vieira de Moraes 08/06/2023
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Rendimentos ggrc11, rbva11, tgar11, URPR11: vale investir?
Professor Baroni 09/01/2023

Relatórios e Comunicados de URPR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
02/Dez/2024
Fato Relevante
22/Jun/2023
Regulamento
22/Jul/2020
Ver todos
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