NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 18.085.673/0001-57
ISIN BRNCHBCTF000
R$ 9,54
Cotação
(17/Abr/2024)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,11
Último Rendimento
(12/Abr/2024)
7,60% a.m.
DY médio
(12 meses)
-76,67%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.580
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o NCHB11:
Objetivo do fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, seguindo uma política de investimentos que proporcione aos cotistas a melhor relação de risco versus retorno, orientada principalmente para a distribuição de dividendos. O fundo investirá, prioritariamente, em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que deverão representar no mínimo 51% de seu patrimônio líquido. O fundo também poderá investir em letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI), letras imobiliárias garantidas (LIG), além de outros ativos imobiliários previstos em seu regulamento.
Estratégia de investimento
Os principais pontos da estratégia de investimento do NCHB11 são:
1 – Investimentos em cinco diferentes tipos de CRIs: Loteamentos, Residencial, Antecipação de Aluguel, Corporativos e Multipropriedade;
2 – Ativos com remuneração ligada principalmente a índices de inflação (IGP-M e IPCA);
3 – Portfólio composto no mínimo por 60% de ativos com lastro em carteiras de crédito pulverizado;
4 – Serão considerados ativos alvo para aquisição aqueles que possuam remuneração mínima de inflação + 7,5% a.a. ou equivalente.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark:
IPCA + IMA-B5 a.a
Resultado do NCHB11 no último exercício:
No período o Fundo distribuiu R$ 15,78 por cota em rendimentos,
correspondente a um dividend yield de 18,23%.
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o período com um elevado percentual alocado em ativos-alvo (acima de 91%),
mantendo um baixo volume em caixa.
A Gestora afirma que continua observando atentamente o mercado em busca de oportunidades de aquisição que se encaixe na proposta de investimento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 153,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 145,8MM
Valor De Mercado
105º de 109
Posição No Ifix
0,1%
Participação no IFIX
25/Out/2015
Data de início
Indeterminado
Prazo
11.166
Qt de cotistas
15.281.388
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Nch Capital |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,8 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 451.922/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,44% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,14 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Convocação para Assembleia Geral - FII
29/Mar/2024
Assembleia
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Desdobramento de cotas e redução na taxa de performance do FII NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
15/Jan/2024
Fato Relevante
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Relatório Gerencial: Destaques e Detalhes do FII NCH Brasil
11/Jan/2024
Relatórios
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Análise Comparativa do NCHB11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do NCHB11
Rentabilidade do NCHB11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do NCHB11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 153,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 137,0MM
89,1%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 16,9MM
11,0%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 184,6mil
0,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do NCHB11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 333 | 17.000 | | | R$ 14,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 260 | 9.042 | | | R$ 13,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 196 | 15.000 | | | R$ 12,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 104 | 13.428 | | | R$ 11,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 213 | 13.670 | | | R$ 10,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 117 | 1 | 10.446 | | | R$ 10,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 94 | 1 | 8.450 | | | R$ 8,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 137 | 1 | 8.000 | | | R$ 8,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 219 | 10.699 | | | R$ 6,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 241 | 8.114 | | | R$ 5,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 308 | 5.000 | | | R$ 5,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 205 | 5.958 | | | R$ 5,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37 | 1 | 7.580 | | | R$ 4,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 66 | 1 | 5.000 | | | R$ 4,0MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4 | 206 | 4.902 | | | R$ 3,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37 | 2 | 3.650 | | | R$ 3,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 60 | 1 | 3.000 | | | R$ 3,1MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 35 | 2.912 | | | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 94 | 2 | 1.655 | | | R$ 1,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 240 | 2.536 | | | R$ 1,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 9 | 10 | | | R$ 1,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 105 | 2.893 | | | R$ 1,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 239 | 2.726 | | | R$ 991,9mil |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1 | 576 | 394 | | | R$ 208,0mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-87,80%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
1.580
Negócios/dia
|
R$ 333,0mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
12,47%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2017
5 pagamentos
2018
9 pagamentos
2019
11 pagamentos
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCHB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
26/03/2024 | 2 | 333 | 12,00% |
20/03/2024 | 1 | 9 | 12,00% |
08/03/2024 | 1 | 90 | 12,00% |
04/03/2024 | 1 | 137 | 8,00% |
27/02/2024 | 1 | 90 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,11
Valor
|
1,14%
DY
|
05/Abr
Data Base
|
12/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$8,70
Rend. acum.
91,19% a.m.
DY acum.
R$0,73
Rend. médio
7,60% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2017
8 pagamentos
2018
13 pagamentos
2019
10 pagamentos
2020
13 pagamentos
2021
14 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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